صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۳,۵۱۸,۲۱۷ ۳۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۹,۸۳۷ ۶.۷۵ % ۶۹۶ ۰.۰۱ % ۵,۸۷۷,۲۸۷ ۵۸.۳۳ % ۰ ۰ %
۶۱۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۳,۴۷۶,۴۰۶ ۳۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۱,۲۵۱ ۶ % ۶۹۸ ۰.۰۱ % ۵,۷۷۸,۶۴۲ ۵۸.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۱۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۳,۳۴۶,۱۹۳ ۳۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۳,۸۴۴ ۵.۹۶ % ۷۰۱ ۰.۰۱ % ۵,۵۵۴,۵۸۹ ۵۸.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۱۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۳,۳۵۳,۷۰۶ ۳۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۲,۱۶۴ ۱۰.۲۴ % ۷۰۴ ۰.۰۱ % ۵,۸۷۳,۳۳۳ ۵۷.۱۳ % ۰ ۰ %
۶۱۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۳,۳۵۱,۶۴۵ ۳۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۳۴۴ ۱۰.۸۱ % ۷۰۶ ۰.۰۱ % ۵,۳۰۱,۳۴۴ ۵۴.۶۴ % ۰ ۰ %
۶۱۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۳,۳۵۱,۶۴۵ ۳۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۳۴۴ ۱۰.۸۱ % ۷۰۹ ۰.۰۱ % ۵,۳۰۱,۳۴۴ ۵۴.۶۴ % ۰ ۰ %
۶۱۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۳,۳۵۱,۶۴۵ ۳۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۳۴۴ ۱۰.۸۱ % ۷۱۲ ۰.۰۱ % ۵,۳۰۱,۳۴۴ ۵۴.۶۴ % ۰ ۰ %
۶۱۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۳,۳۴۰,۷۲۱ ۳۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۳,۲۳۷ ۷.۵۶ % ۲۸۵,۲۴۰ ۳.۲ % ۴,۶۰۵,۶۸۸ ۵۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۶۱۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۳,۳۱۳,۹۳۶ ۳۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۹,۰۵۶ ۸.۰۱ % ۷۱۷ ۰.۰۱ % ۴,۸۲۷,۶۱۹ ۵۴.۵۴ % ۰ ۰ %
۶۲۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۳,۳۸۳,۵۰۹ ۳۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۱,۹۳۶ ۵.۰۱ % ۷۲۰ ۰.۰۱ % ۴,۸۱۲,۳۱۵ ۵۵.۷۷ % ۰ ۰ %