صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۴۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۵۷۸,۱۹۶ ۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱۴,۷۰۵ ۱۱.۴۸ % ۶۴۲ ۰.۰۱ % ۵,۷۰۵,۹۷۷ ۸۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۶۴۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۵۷۷,۳۸۰ ۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴۱,۵۳۸ ۱۱.۶۹ % ۶۴۵ ۰.۰۱ % ۵,۷۷۷,۰۱۳ ۸۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۶۴۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۵۷۷,۳۸۰ ۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴۱,۵۳۸ ۱۱.۶۹ % ۶۴۷ ۰.۰۱ % ۵,۷۷۷,۰۱۳ ۸۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۶۴۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۵۷۷,۳۸۰ ۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴۱,۵۳۸ ۱۱.۶۹ % ۶۴۹ ۰.۰۱ % ۵,۷۷۷,۰۱۳ ۸۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۶۴۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۵۷۷,۳۸۰ ۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۵,۳۱۹ ۱۰.۱ % ۶۵۱ ۰.۰۱ % ۵,۹۶۴,۷۶۹ ۸۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۶۴۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۵۷۷,۳۸۰ ۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۵,۳۱۹ ۱۰.۱ % ۶۵۴ ۰.۰۱ % ۵,۹۶۴,۷۶۹ ۸۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۶۴۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۵۷۷,۳۸۰ ۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۵,۳۱۹ ۱۰.۱ % ۶۵۶ ۰.۰۱ % ۵,۹۶۴,۷۶۹ ۸۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۶۴۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۵۷۹,۶۳۱ ۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۳,۷۲۲ ۹.۴۵ % ۶۵۸ ۰.۰۱ % ۶,۱۶۶,۰۹۴ ۸۲.۷۷ % ۰ ۰ %
۶۴۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۵۸۴,۸۹۰ ۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۳,۶۵۰ ۹.۶۹ % ۶۶۰ ۰.۰۱ % ۵,۸۷۶,۲۶۹ ۸۲.۱۲ % ۰ ۰ %
۶۵۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۵۸۲,۶۱۲ ۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۹,۴۵۶ ۸.۱۸ % ۴۸,۸۵۲ ۰.۷۵ % ۵,۳۱۲,۶۸۴ ۸۲.۰۷ % ۰ ۰ %