صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۳,۹۳۶ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۰۵۶ | ۸.۰۱ % | ۷۱۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۲۷,۶۱۹ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۳,۵۰۹ | ۳۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۹۳۶ | ۵.۰۱ % | ۷۲۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۱۲,۳۱۵ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۸,۷۲۲ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۴۵ | ۴.۴۶ % | ۷۲۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۱۷,۷۶۶ | ۵۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۲,۶۵۱ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۸۱۹ | ۶.۳۷ % | ۵۲۰,۷۲۱ | ۶.۳۴ % | ۳,۸۳۷,۲۴۹ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۲,۶۵۱ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۸۱۹ | ۶.۳۷ % | ۵۲۰,۷۲۴ | ۶.۳۴ % | ۳,۸۳۷,۲۴۹ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۲,۶۵۱ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۸۱۹ | ۶.۳۷ % | ۵۲۰,۷۲۷ | ۶.۳۴ % | ۳,۸۳۷,۲۴۹ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۸۰۵ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۵۲۴ | ۱۱.۳۹ % | ۶۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۲۲,۷۶۲ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۱۴۶ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۱۵ | ۷.۹۵ % | ۶۱۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۹۹,۶۷۴ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۳۵۶ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۹۱۴ | ۸.۳۸ % | ۶۱۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۳۸,۸۹۷ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۶۵۹ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۸۴۱ | ۶.۸ % | ۶۱۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۵۰,۸۲۶ | ۸۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |