صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۹۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۴۶۱,۹۱۰ ۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۸,۰۱۷ ۱۳.۹ % ۳۰۹ ۰.۰۱ % ۴,۱۷۰,۹۲۶ ۷۷.۵۱ % ۰ ۰ %
۷۹۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۴۵۶,۲۰۰ ۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳۷,۲۹۸ ۱۷.۳۲ % ۳۱۳ ۰.۰۱ % ۴,۰۱۶,۸۵۳ ۷۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۷۹۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۴۵۶,۲۰۰ ۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳۷,۲۹۸ ۱۷.۳۲ % ۳۱۷ ۰.۰۱ % ۴,۰۱۶,۸۵۳ ۷۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۷۹۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۴۵۶,۲۰۰ ۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳۷,۲۹۸ ۱۷.۳۲ % ۳۲۱ ۰.۰۱ % ۴,۰۱۶,۸۵۳ ۷۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۷۹۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۴۵۸,۶۸۶ ۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶۹,۴۵۲ ۱۴.۶۷ % ۳۲۶ ۰.۰۱ % ۴,۰۱۶,۴۲۱ ۷۶.۵۸ % ۰ ۰ %
۷۹۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۴۵۴,۹۳۸ ۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۸۵۷ ۹.۴۸ % ۱۲۵,۷۶۶ ۲.۴۲ % ۴,۱۱۵,۹۰۳ ۷۹.۳۳ % ۰ ۰ %
۷۹۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۶۶۵,۰۸۴ ۱۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۸,۵۸۸ ۱۱.۴۸ % ۳۳۴ ۰.۰۱ % ۳,۸۷۲,۸۷۴ ۷۵.۵۴ % ۰ ۰ %
۷۹۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۶۶۵,۵۵۰ ۱۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵۷,۱۲۴ ۱۲.۳۹ % ۳۳۹ ۰.۰۱ % ۳,۹۷۹,۳۲۹ ۷۵.۰۵ % ۰ ۰ %
۷۹۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۶۷۳,۹۴۵ ۱۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۶۶۴ ۸.۳۸ % ۹۶,۸۳۲ ۱.۸ % ۴,۱۴۵,۹۵۵ ۷۷.۲۶ % ۰ ۰ %
۸۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۶۷۳,۹۴۵ ۱۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۶۶۴ ۸.۳۸ % ۹۶,۸۳۶ ۱.۸ % ۴,۱۴۵,۹۵۵ ۷۷.۲۶ % ۰ ۰ %