صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۰۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۶۷۳,۹۴۵ ۱۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۶۶۴ ۸.۳۸ % ۹۶,۸۴۱ ۱.۸ % ۴,۱۴۵,۹۵۵ ۷۷.۲۶ % ۰ ۰ %
۸۰۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۶۶۴,۵۹۸ ۱۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۴,۵۶۱ ۹.۲ % ۳۵۶ ۰.۰۱ % ۴,۱۱۴,۸۱۴ ۷۸.۱۶ % ۰ ۰ %
۸۰۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۶۶۴,۵۹۸ ۱۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۴,۵۶۱ ۹.۲ % ۳۶۰ ۰.۰۱ % ۴,۱۱۴,۸۱۴ ۷۸.۱۶ % ۰ ۰ %
۸۰۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۶۷۲,۸۲۵ ۱۳.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۱,۶۸۴ ۷.۰۴ % ۴۹,۴۴۶ ۰.۹۶ % ۴,۰۵۳,۳۶۵ ۷۸.۹ % ۰ ۰ %
۸۰۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۷۲۳,۲۲۶ ۱۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۶۸۸ ۲.۶۱ % ۳۲۴,۳۷۶ ۶.۳۹ % ۳,۸۹۷,۴۶۸ ۷۶.۷۶ % ۰ ۰ %
۸۰۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۶۹۵,۳۳۱ ۱۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۸,۷۶۶ ۴.۲۵ % ۱۲۸,۸۹۲ ۲.۶۲ % ۳,۸۸۱,۴۱۹ ۷۸.۹۸ % ۰ ۰ %
۸۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۶۹۵,۳۳۱ ۱۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۸,۷۶۶ ۴.۲۵ % ۱۲۸,۸۹۷ ۲.۶۲ % ۳,۸۸۱,۴۱۹ ۷۸.۹۸ % ۰ ۰ %
۸۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۶۹۵,۳۳۱ ۱۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۸,۷۶۶ ۴.۲۵ % ۱۲۸,۹۰۱ ۲.۶۲ % ۳,۸۸۱,۴۱۹ ۷۸.۹۸ % ۰ ۰ %
۸۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۹۰۰,۳۸۰ ۱۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۹,۵۶۰ ۶.۵ % ۳۸۶ ۰.۰۱ % ۳,۸۳۶,۵۲۲ ۷۵.۷۲ % ۰ ۰ %
۸۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۸۹۲,۳۵۱ ۱۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۲,۰۸۵ ۷.۷ % ۲۸,۷۳۹ ۰.۵۶ % ۳,۷۷۸,۸۹۱ ۷۴.۲۱ % ۰ ۰ %