صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۹,۵۲۳ | ۴۱.۲ % | ۴۵,۱۳۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۰۶۷ | ۳.۱۱ % | ۴۰۷ | ۰ % | ۷,۴۲۸,۲۳۴ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۵,۵۶۱ | ۴۱.۴۵ % | ۴۵,۱۲۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۵۳۰ | ۲.۷۲ % | ۴۱۱ | ۰ % | ۷,۵۱۹,۰۰۲ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۵,۵۶۱ | ۴۱.۴۵ % | ۴۵,۱۲۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۵۳۰ | ۲.۷۲ % | ۴۱۵ | ۰ % | ۷,۵۱۹,۰۰۲ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۵,۵۶۱ | ۴۱.۵۳ % | ۴۵,۱۲۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۱۸۰ | ۲.۵۲ % | ۴۱۹ | ۰ % | ۷,۵۱۹,۰۰۲ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۲,۵۹۶ | ۳۹.۴۳ % | ۴۵,۱۱۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۶۶۱ | ۲.۴۹ % | ۴۲۳ | ۰ % | ۸,۱۱۹,۵۴۴ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۶,۴۰۶ | ۳۷.۹۴ % | ۴۵,۱۱۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۸۷۱ | ۴.۶۵ % | ۴۲۷ | ۰ % | ۸,۳۴۵,۸۰۶ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳,۹۵۱ | ۴۱.۵ % | ۴۵,۱۱۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۹۹۵ | ۱.۶۴ % | ۴۳,۷۸۷ | ۰.۳۳ % | ۷,۵۰۵,۸۵۹ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۱,۳۶۳ | ۴۰.۹۵ % | ۴۵,۱۱۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۴۴۹ | ۱.۵۷ % | ۴۳۸ | ۰ % | ۷,۸۵۹,۲۹۸ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۰,۶۶۴ | ۴۱.۴۶ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۳۹۶ | ۴.۲۲ % | ۳۹۳ | ۰ % | ۷,۳۰۹,۴۹۱ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۰,۶۶۴ | ۴۱.۴۶ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۳۹۶ | ۴.۲۲ % | ۳۹۴ | ۰ % | ۷,۳۰۹,۴۹۱ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |