صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۰,۶۶۴ | ۴۱.۴۶ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۳۹۶ | ۴.۲۲ % | ۳۹۷ | ۰ % | ۷,۳۰۹,۴۹۱ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۲,۳۸۱ | ۴۲.۶۱ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۱۷۰ | ۲.۲۸ % | ۲۰۰,۸۷۸ | ۱.۵۴ % | ۶,۹۲۸,۰۱۵ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۸,۱۴۵ | ۴۲.۹۷ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۱۶۳ | ۲.۷۱ % | ۱۰۷,۹۹۸ | ۰.۸۳ % | ۶,۹۵۲,۹۸۱ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۷,۲۶۰ | ۴۳.۵۳ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۰۲۸ | ۱.۲۷ % | ۶۳,۰۹۸ | ۰.۴۹ % | ۷,۰۳۲,۴۹۸ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۶,۵۱۸ | ۴۳.۶۵ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۲۷۹ | ۶.۳۷ % | ۳۷۲,۱۱۶ | ۲.۸۷ % | ۶,۰۶۶,۱۸۹ | ۴۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰,۴۸۴ | ۴۳.۵۱ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۲۰ | ۲.۰۱ % | ۶۷۴,۹۹۱ | ۵.۲۱ % | ۶,۳۴۶,۲۴۷ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰,۴۸۴ | ۴۳.۵۱ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۲۰ | ۲.۰۱ % | ۶۷۴,۹۹۵ | ۵.۲۱ % | ۶,۳۴۶,۲۴۷ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰,۴۸۴ | ۴۳.۵۱ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۲۰ | ۲.۰۱ % | ۶۷۴,۹۹۸ | ۵.۲۱ % | ۶,۳۴۶,۲۴۷ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۳,۹۵۷ | ۴۰.۶۸ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۳۴۷ | ۸.۶۷ % | ۴۲۶ | ۰ % | ۶,۹۶۲,۳۸۱ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۳,۴۵۶ | ۴۴.۴۷ % | ۴۰,۰۸۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۷۳ | ۲.۲۶ % | ۴۳۰ | ۰ % | ۶,۵۵۲,۵۶۹ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |