صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰,۲۲۴ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۴۶ | ۲.۰۳ % | ۴۷۳ | ۰ % | ۷,۷۷۰,۷۸۲ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰,۲۲۴ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۴۶ | ۲.۰۳ % | ۴۷۶ | ۰ % | ۷,۷۷۰,۷۸۲ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰,۲۲۴ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۴۶ | ۲.۰۳ % | ۴۷۹ | ۰ % | ۷,۷۷۰,۷۸۲ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰,۵۰۴ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۸۰۷ | ۲.۴۱ % | ۴۸۲ | ۰ % | ۷,۷۴۳,۶۹۹ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۴,۸۸۰ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۳۶ | ۱.۴۳ % | ۴۸۶ | ۰ % | ۷,۵۳۷,۳۵۸ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۸,۲۳۳ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۶۶۹ | ۱.۷ % | ۴۸۹ | ۰ % | ۷,۵۶۱,۲۷۴ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۰,۲۴۴ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۹۷ | ۱.۱۱ % | ۴۹۲ | ۰ % | ۷,۳۵۹,۹۰۵ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۳,۱۱۱ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۸۴۹ | ۱.۳۵ % | ۴۹۵ | ۰ % | ۷,۵۴۵,۰۶۹ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۳,۱۱۱ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۸۴۹ | ۱.۳۵ % | ۴۹۸ | ۰ % | ۷,۵۴۵,۰۶۹ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۳,۱۱۱ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۸۴۹ | ۱.۳۵ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۷,۵۴۵,۰۶۹ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |