صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۱,۷۷۳ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۶۴۷ | ۴.۱۴ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۵۹,۷۵۲ | ۵۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۶,۳۸۲ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۰۶۶ | ۳.۸ % | ۶۶۴ | ۰.۰۱ % | ۶,۴۳۸,۴۶۲ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲,۳۶۱ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۲۳۷ | ۴.۲۶ % | ۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۴۳,۴۳۰ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸,۲۶۴ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۹۵۶ | ۳.۹۶ % | ۶۷۱ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۹۴,۳۲۰ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸,۲۶۴ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۹۵۶ | ۳.۹۶ % | ۶۷۴ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۹۴,۳۲۰ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸,۲۶۴ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۹۵۶ | ۳.۹۶ % | ۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۹۴,۳۲۰ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۴,۷۳۱ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۱۸۷ | ۳.۱۴ % | ۶۸۰ | ۰.۰۱ % | ۶,۴۸۰,۶۷۳ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۴,۸۱۶ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۸۶۳ | ۳.۳۵ % | ۶۸۳ | ۰.۰۱ % | ۶,۵۶۳,۷۱۴ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۹,۷۰۳ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۰۷۲ | ۴.۹ % | ۶۸۶ | ۰.۰۱ % | ۶,۴۰۰,۵۴۵ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۱,۱۸۱ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۷۲۲ | ۷.۹ % | ۶۸۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۱۷,۶۱۱ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |