صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۹,۶۱۱ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۹۱۵ | ۲.۸۹ % | ۵۳۶ | ۰ % | ۷,۷۹۸,۰۵۲ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۹۱۷ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۵۱۰ | ۲.۱۷ % | ۵۳۹ | ۰ % | ۸,۰۱۳,۵۲۴ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۹۱۷ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۵۱۰ | ۲.۱۷ % | ۵۴۲ | ۰ % | ۸,۰۱۳,۵۲۴ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۹۱۷ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۵۱۰ | ۲.۱۷ % | ۵۴۵ | ۰ % | ۸,۰۱۳,۵۲۴ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۱,۴۵۴ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۱۲۰ | ۲.۳۵ % | ۵۴۸ | ۰ % | ۷,۴۷۰,۰۶۳ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۶,۶۶۸ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۴۱ | ۱.۹۶ % | ۵۵۱ | ۰ % | ۷,۵۴۷,۳۷۶ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۱,۵۵۴ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۰۲۷ | ۲.۳ % | ۵۴۰,۶۹۶ | ۴.۴۶ % | ۶,۶۴۲,۱۵۱ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۱,۵۵۴ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۰۲۷ | ۲.۳ % | ۵۴۰,۶۹۹ | ۴.۴۶ % | ۶,۶۴۲,۱۵۱ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶,۹۸۴ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۰۰۱ | ۲.۲۶ % | ۵۱۳,۴۲۵ | ۴.۲۲ % | ۶,۶۸۴,۲۶۳ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶,۹۸۴ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۰۰۱ | ۲.۲۶ % | ۵۱۳,۴۲۸ | ۴.۲۲ % | ۶,۶۸۴,۲۶۳ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |