صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۳,۹۷۸ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۴۵۲ | ۲.۸۵ % | ۵۹۸ | ۰ % | ۷,۲۴۴,۶۴۷ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۱,۱۶۸ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۲۴۰ | ۴.۳۳ % | ۶۰۲ | ۰ % | ۷,۰۹۴,۳۷۷ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۶۶۵ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۶۱۳ | ۳.۵۴ % | ۶۰۵ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۲۷,۳۶۹ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۶۶۵ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۶۱۳ | ۳.۵۴ % | ۶۰۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۲۷,۳۶۹ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۶۶۵ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۶۱۳ | ۳.۵۴ % | ۶۱۱ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۲۷,۳۶۹ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۶۶۵ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۶۱۳ | ۳.۵۴ % | ۶۱۴ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۲۷,۳۶۹ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲,۲۶۷ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۲۸۴ | ۳.۶۱ % | ۶۱۷ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۵۴,۲۴۰ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۴,۸۹۰ | ۳۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۰۷۹ | ۴.۱۲ % | ۳۲۶,۷۴۹ | ۲.۷۵ % | ۶,۳۸۱,۰۰۶ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۴,۱۱۳ | ۴۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۳۹۳ | ۴.۴۹ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۶,۴۰۷,۱۰۹ | ۵۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۶,۳۴۰ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۳۴ | ۴.۰۶ % | ۶۲۷ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۷۴,۵۳۷ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % |