صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶,۹۸۴ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۰۰۱ | ۲.۲۶ % | ۵۱۳,۴۳۱ | ۴.۲۲ % | ۶,۶۸۴,۲۶۳ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۷,۹۴۴ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۸۳ | ۳.۱۱ % | ۵۷۰ | ۰ % | ۷,۱۷۸,۴۵۰ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۴,۶۲۹ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۵۲ | ۳.۱۹ % | ۵۷۳ | ۰ % | ۷,۴۷۷,۹۵۲ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۵,۷۱۲ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۷۳۹ | ۴.۰۴ % | ۵۷۶ | ۰ % | ۷,۳۰۲,۱۴۱ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱,۸۸۸ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۹۳ | ۳.۳۲ % | ۲۱۲,۶۶۵ | ۱.۷۵ % | ۶,۷۵۹,۱۷۳ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱,۸۸۸ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۹۳ | ۳.۳۲ % | ۲۱۲,۶۶۸ | ۱.۷۵ % | ۶,۷۵۹,۱۷۳ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱,۸۸۸ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۹۳ | ۳.۳۲ % | ۲۱۲,۶۷۱ | ۱.۷۵ % | ۶,۷۵۹,۱۷۳ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱,۸۸۸ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۹۳ | ۳.۳۲ % | ۲۱۲,۶۷۴ | ۱.۷۵ % | ۶,۷۵۹,۱۷۳ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰,۹۵۶ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۶۸۷ | ۴.۰۷ % | ۵۹۲ | ۰ % | ۷,۲۱۶,۳۶۴ | ۵۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۸۲۲ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۰۳۰ | ۲.۲۲ % | ۵۹۵ | ۰ % | ۷,۲۸۵,۱۴۰ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |