صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۲۴,۹۰۲,۷۹۲ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۹۹۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۱,۳۰۴ | ۱۰.۳۶ % | ۸۷۵,۹۶۵ | ۰.۹۹ % | ۲۶,۷۴۹,۹۲۰ | ۳۰.۳۲ % | ۲۴,۹۳۸,۵۵۴ | ۲۸.۲۷ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۲۴,۹۰۲,۷۹۲ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۱۴۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۱,۳۰۴ | ۱۰.۳۶ % | ۸۸۰,۱۰۹ | ۱ % | ۲۶,۷۴۹,۹۲۰ | ۳۰.۳۲ % | ۲۴,۹۳۸,۵۵۴ | ۲۸.۲۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۲۴,۹۰۲,۷۹۲ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۵,۲۹۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۱,۳۰۴ | ۱۰.۳۶ % | ۸۸۴,۲۶۰ | ۱ % | ۲۶,۷۴۹,۹۲۰ | ۳۰.۳۲ % | ۲۴,۹۳۸,۵۵۴ | ۲۸.۲۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۲۵,۱۶۴,۸۴۹ | ۲۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۴۳۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۰,۷۴۶ | ۷.۸۴ % | ۲,۴۵۶,۷۲۵ | ۲.۷۹ % | ۲۷,۰۲۷,۲۲۰ | ۳۰.۶۸ % | ۲۴,۹۳۰,۰۲۴ | ۲۸.۳ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۲۵,۵۴۵,۴۷۱ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۵۷۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۲,۸۱۴ | ۷.۴۲ % | ۲,۳۹۱,۸۳۱ | ۲.۷۵ % | ۲۶,۷۴۳,۳۵۵ | ۳۰.۷۶ % | ۲۴,۲۰۹,۴۲۹ | ۲۷.۸۴ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲۵,۷۳۳,۰۱۳ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۰۱۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۴,۸۴۱ | ۷.۹۷ % | ۱,۳۴۱,۴۸۴ | ۱.۵۶ % | ۲۷,۱۰۸,۱۳۲ | ۳۱.۴۷ % | ۲۳,۵۰۲,۷۲۹ | ۲۷.۲۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۲۵,۳۲۵,۲۰۱ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۲,۱۶۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۱,۵۵۸ | ۷.۹۱ % | ۹۱۲,۱۹۸ | ۱.۰۷ % | ۲۷,۲۰۸,۹۲۳ | ۳۱.۹۳ % | ۲۳,۴۲۳,۴۴۲ | ۲۷.۴۹ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۲۵,۳۲۵,۲۰۱ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۳۱۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۱,۵۵۸ | ۷.۹۱ % | ۹۱۵,۹۸۵ | ۱.۰۷ % | ۲۷,۲۰۸,۹۲۳ | ۳۱.۹۳ % | ۲۳,۴۲۳,۴۴۲ | ۲۷.۴۹ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۲۵,۳۲۵,۲۰۱ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۴۶۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۰,۶۹۲ | ۷.۹ % | ۹۲۰,۱۷۷ | ۱.۰۸ % | ۲۷,۲۰۸,۹۲۳ | ۳۱.۹۳ % | ۲۳,۴۲۳,۴۴۲ | ۲۷.۴۹ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۲۵,۳۲۵,۲۰۱ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹,۶۱۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۰,۶۹۲ | ۷.۹ % | ۹۲۴,۳۷۶ | ۱.۰۸ % | ۲۷,۲۰۸,۹۲۳ | ۳۱.۹۳ % | ۲۳,۴۲۳,۴۴۲ | ۲۷.۴۹ % |