صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۲۱۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۷۵۸,۱۳۷ | ۰.۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۹ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۳۷۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۷۵۶,۱۵۰ | ۰.۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۵۴۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۴۸۸ | ۷.۷۷ % | ۷۵۴,۱۶۹ | ۰.۸۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۷۰۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۷۴۰ | ۷.۷۷ % | ۷۵۱,۹۴۳ | ۰.۸۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۸۶۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۷۴۰ | ۷.۷۷ % | ۷۴۹,۹۷۶ | ۰.۸۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۱۱۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۷۴۰ | ۷.۷۷ % | ۷۴۸,۰۱۵ | ۰.۸۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۲۷۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۷۴۰ | ۷.۷۸ % | ۷۴۶,۰۶۲ | ۰.۸۸ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۲ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۴۳۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۷۴۰ | ۷.۷۸ % | ۷۴۴,۱۱۵ | ۰.۸۸ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۲ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۲۳,۱۱۴,۳۴۷ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۵,۵۹۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۰,۸۹۷ | ۷.۷۴ % | ۷۴۲,۱۷۴ | ۰.۸۹ % | ۲۵,۹۱۴,۸۰۳ | ۳۱.۰۳ % | ۲۵,۶۸۲,۲۹۳ | ۳۰.۷۵ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۲۳,۴۶۰,۵۰۲ | ۲۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۸۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۶,۸۹۷ | ۷.۷۶ % | ۲,۳۶۶,۹۵۳ | ۲.۷۶ % | ۲۵,۹۸۷,۸۴۹ | ۳۰.۳۱ % | ۲۵,۶۷۲,۲۶۲ | ۲۹.۹۴ % |