صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۲۳,۵۶۴,۹۸۶ | ۲۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۰۰۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۶,۰۷۲ | ۷.۱۱ % | ۱۰,۰۵۵,۳۱۳ | ۱۰.۷۴ % | ۲۵,۷۹۶,۳۸۰ | ۲۷.۵۶ % | ۲۵,۹۱۴,۹۵۱ | ۲۷.۶۹ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۲۴,۱۱۸,۲۱۷ | ۲۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۱۶۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۷,۳۵۸ | ۷.۲۸ % | ۹,۸۷۲,۶۸۶ | ۱۰.۳۹ % | ۲۶,۳۱۱,۸۲۴ | ۲۷.۶۹ % | ۲۶,۲۰۹,۲۹۲ | ۲۷.۵۸ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۲۴,۶۳۸,۵۶۰ | ۲۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۳,۷۹۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴,۳۱۵ | ۷.۱۷ % | ۷,۳۶۶,۹۴۵ | ۷.۹۴ % | ۲۶,۹۲۲,۱۵۸ | ۲۹ % | ۲۵,۶۲۸,۰۴۵ | ۲۷.۶۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۲۴,۶۳۸,۵۶۰ | ۲۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۹۵۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۷,۱۰۱ | ۷.۱۶ % | ۷,۳۷۰,۶۰۵ | ۷.۹۴ % | ۲۶,۹۲۲,۱۵۸ | ۲۹ % | ۲۵,۶۲۸,۰۴۵ | ۲۷.۶۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۲۴,۶۳۸,۵۶۰ | ۲۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۱۰۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۴,۰۵۰ | ۷ % | ۷,۳۷۱,۳۰۲ | ۷.۹۶ % | ۲۶,۹۲۲,۱۵۸ | ۲۹.۰۶ % | ۲۵,۶۲۸,۰۴۵ | ۲۷.۶۶ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۲۴,۶۳۶,۶۴۱ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۲۵۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۴,۵۴۵ | ۷.۰۲ % | ۳,۸۰۲,۶۶۸ | ۴.۳۱ % | ۲۶,۶۴۲,۲۸۷ | ۳۰.۲۳ % | ۲۵,۲۵۷,۴۴۷ | ۲۸.۶۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۲۴,۵۴۴,۲۶۸ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۳۹۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۷,۶۱۹ | ۶.۸۶ % | ۵,۵۱۸,۶۹۰ | ۶.۱۳ % | ۲۶,۷۲۳,۸۴۰ | ۲۹.۷ % | ۲۵,۴۰۶,۹۶۶ | ۲۸.۲۴ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۲۴,۴۸۵,۳۰۵ | ۲۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۵۴۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۲,۴۴۱ | ۱۱.۰۴ % | ۱,۳۲۹,۴۵۲ | ۱.۴۷ % | ۲۷,۳۰۷,۸۰۱ | ۳۰.۲۴ % | ۲۵,۶۱۰,۶۰۴ | ۲۸.۳۶ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۲۴,۶۲۱,۹۳۸ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۶۹۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۴,۷۸۹ | ۹.۳۹ % | ۲,۵۶۹,۱۶۱ | ۲.۹ % | ۲۷,۲۱۹,۷۲۷ | ۳۰.۶۷ % | ۲۴,۳۸۴,۲۰۸ | ۲۷.۴۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۲۴,۹۰۲,۷۹۲ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۸۴۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۱,۳۰۴ | ۱۰.۳۶ % | ۸۷۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۲۶,۷۴۹,۹۲۰ | ۳۰.۳۲ % | ۲۴,۹۳۸,۵۵۴ | ۲۸.۲۷ % |