ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۲۷,۵۹۳,۴۳۲	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۳۱۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۱,۶۹۵	۸.۸۴ %	۲,۷۱۸,۹۳۵	۳.۱۶ %	۲۵,۳۱۱,۱۴۲	۲۹.۴ %	۲۱,۲۷۵,۲۱۳	۲۴.۷۱ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۲۷,۵۹۳,۴۳۲	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۶۱۱,۶۹۵	۸.۸۴ %	۲,۷۲۲,۹۷۸	۳.۱۶ %	۲۵,۳۱۱,۱۴۲	۲۹.۴ %	۲۱,۲۷۵,۲۱۳	۲۴.۷۱ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۲۷,۵۹۳,۴۳۲	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷,۶۲۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۶۱۱,۶۹۵	۸.۸۴ %	۲,۷۲۷,۰۲۶	۳.۱۷ %	۲۵,۳۱۱,۱۴۲	۲۹.۴ %	۲۱,۲۷۵,۲۱۳	۲۴.۷۱ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۷,۵۰۰,۰۵۹	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶,۷۸۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۱۸۲,۷۸۰	۸.۵۱ %	۳,۸۱۹,۲۶۸	۴.۵۲ %	۲۵,۶۳۳,۹۹۰	۳۰.۳۷ %	۱۸,۶۸۲,۱۳۱	۲۲.۱۳ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۲۶,۹۴۰,۸۴۱	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶,۰۳۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۳۹۱,۸۸۶	۸.۸۲ %	۴,۳۲۵,۷۳۱	۵.۱۶ %	۲۶,۲۱۹,۶۵۴	۳۱.۲۹ %	۱۷,۳۳۶,۴۶۹	۲۰.۶۹ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۲۶,۳۶۶,۸۶۷	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵,۱۶۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۰,۷۸۶	۱۱.۵ %	۱,۱۱۰,۰۷۴	۱.۳۴ %	۲۵,۴۳۹,۷۹۰	۳۰.۷۵ %	۱۸,۷۱۴,۹۸۲	۲۲.۶۲ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۵,۷۵۴,۴۴۰	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۶۵۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۱۷۹,۳۳۹	۹.۹۹ %	۱,۰۷۸,۸۱۲	۱.۳۲ %	۲۵,۱۵۶,۱۳۸	۳۰.۷۲ %	۲۰,۱۳۳,۵۱۵	۲۴.۵۹ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۲۵,۷۵۴,۴۴۰	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲,۸۱۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۱۷۹,۳۳۹	۹.۹۹ %	۱,۰۷۵,۵۲۳	۱.۳۱ %	۲۵,۱۵۶,۱۳۸	۳۰.۷۲ %	۲۰,۱۳۳,۵۱۵	۲۴.۵۹ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۲۵,۷۵۴,۴۴۰	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۹۷۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۱۷۹,۳۳۹	۹.۹۹ %	۱,۰۷۹,۵۱۹	۱.۳۲ %	۲۵,۱۵۶,۱۳۸	۳۰.۷۲ %	۲۰,۱۳۳,۵۱۵	۲۴.۵۹ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۵,۷۵۴,۴۴۰	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۱۳۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۱۰۳,۳۷۹	۹.۹ %	۱,۰۸۳,۵۲۰	۱.۳۲ %	۲۵,۱۵۶,۱۳۸	۳۰.۷۵ %	۲۰,۱۳۳,۵۱۵	۲۴.۶۱ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...272 »