صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۰۱۵ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۲۳ | ۴.۲۴ % | ۹۴۰ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۹۶,۷۹۶ | ۷۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۵۶۹ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۰۳ | ۴.۷۸ % | ۹۴۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۱۲,۵۶۵ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۵۶۹ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۰۳ | ۴.۷۸ % | ۹۴۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۱۲,۵۶۵ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۵۶۹ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۳۹ | ۴.۷۸ % | ۹۵۳ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۱۲,۵۶۵ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۳۲۶ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۶۶ | ۴.۶۹ % | ۹۵۷ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۰۶,۴۲۴ | ۷۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۷۳۲ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۶۲ | ۴.۸۶ % | ۹۶۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۵۶,۳۵۶ | ۷۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۷۳۲ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۶۲ | ۴.۸۶ % | ۹۶۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۵۶,۳۵۶ | ۷۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۷۳۲ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۶۲ | ۴.۸۶ % | ۹۷۰ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۵۶,۳۵۶ | ۷۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۱۴۸ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۷۵ | ۵.۱۶ % | ۹۷۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۴۱,۷۴۵ | ۷۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۱۴۸ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۷۵ | ۵.۱۶ % | ۹۷۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۴۱,۷۴۵ | ۷۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |