صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۱۴۸ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۷۵ | ۵.۱۶ % | ۹۸۳ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۴۱,۷۴۵ | ۷۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۹۱۰ | ۱۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۷۲۱ | ۴.۷۳ % | ۹۸۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۲۳۵,۲۱۲ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۶۶۶ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۹۰ | ۴.۶۹ % | ۳۰,۶۶۶ | ۰.۵۶ % | ۴,۲۰۰,۴۲۷ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۶۱۸ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۱۷۱ | ۴.۷۸ % | ۳۰,۶۵۲ | ۰.۵۷ % | ۴,۱۴۰,۰۸۴ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۴۵۱ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۱۰ | ۴.۷۲ % | ۳۰,۶۳۹ | ۰.۵۷ % | ۴,۱۶۱,۴۴۳ | ۷۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۰۹۹ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۹۸ | ۴.۲۹ % | ۳۰,۶۲۶ | ۰.۵۷ % | ۴,۱۵۵,۳۹۳ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۰۹۹ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۹۸ | ۴.۲۹ % | ۳۰,۶۱۳ | ۰.۵۷ % | ۴,۱۵۵,۳۹۳ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۰۹۹ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۹۸ | ۴.۲۹ % | ۳۰,۶۰۰ | ۰.۵۷ % | ۴,۱۵۵,۳۹۳ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۷۰۵ | ۱۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۱۵۳ | ۵.۲۵ % | ۳۰,۵۸۶ | ۰.۵۷ % | ۴,۰۸۷,۲۴۵ | ۷۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۶۵۴ | ۱۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۵۹۹ | ۷.۴۲ % | ۳۰,۵۷۳ | ۰.۵۸ % | ۳,۹۰۵,۴۵۸ | ۷۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |