صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۶۵۴ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۴۵۷ | ۶.۱۱ % | ۳۰,۵۶۰ | ۰.۵۸ % | ۳,۹۲۰,۱۳۱ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۶۵۴ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۳۸۱ | ۴.۴۹ % | ۳۰,۵۴۷ | ۰.۵۹ % | ۳,۹۶۴,۱۷۳ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۶۵۴ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۸۰۰ | ۶.۳ % | ۳۰,۵۳۴ | ۰.۵۸ % | ۳,۹۵۹,۲۹۵ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۶۵۴ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۸۰۰ | ۶.۳ % | ۳۰,۵۲۱ | ۰.۵۷ % | ۳,۹۵۹,۲۹۵ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۹۹۷ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۴۵۶ | ۶.۲۸ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۵۹,۲۹۵ | ۷۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۹۹۷ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۳۹۷ | ۶.۵۷ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۳۴,۸۲۹ | ۷۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۰۶۷ | ۱۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۵۴۳ | ۷.۲۹ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۸۹,۸۷۰ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۰۶۷ | ۱۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۵۴۳ | ۷.۲۹ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۸۹,۸۷۰ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۴۶۶ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۹۳۸ | ۷.۰۲ % | ۱,۰۶۳ | ۰.۰۲ % | ۳,۶۶۹,۵۶۵ | ۷۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۴۶۶ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۶۹۸ | ۶.۱۱ % | ۹۵۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۶۸۲,۰۴۳ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |