صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۴۶۶ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۶۹۸ | ۶.۱۱ % | ۹۶۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۶۸۲,۰۴۳ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۴۶۶ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۶۹۸ | ۶.۱۱ % | ۹۶۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۶۸۲,۰۴۳ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۳۱۵ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۰۹۱ | ۵.۵۶ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۳,۶۹۲,۶۴۰ | ۷۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۰۳۲ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۸۰۳ | ۶.۸۷ % | ۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۸۴,۶۳۸ | ۷۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۴۶۶ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۰۷۲ | ۸.۱۳ % | ۵۰۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۴۱,۸۵۳ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۴۶۶ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۰۷۲ | ۸.۱۳ % | ۵۰۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۴۱,۸۵۳ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۴۶۶ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۸۰۰ | ۷.۶۴ % | ۵۰۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۳۴,۶۳۹ | ۷۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۴۶۶ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۸۰۰ | ۷.۶۴ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۳۴,۶۳۹ | ۷۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۴۶۶ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۸۰۰ | ۷.۶۴ % | ۵۱۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۳۴,۶۳۹ | ۷۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۰۰۸ | ۱۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۱۶۷ | ۹.۰۸ % | ۵۱۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۷۳,۰۱۴ | ۷۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |