صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۰۵۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۲,۵۲۱ | ۷.۰۲ % | ۱,۵۰۳,۵۰۳ | ۱.۸۳ % | ۲۶,۷۶۳,۱۶۸ | ۳۲.۵۸ % | ۲۳,۶۷۶,۰۹۵ | ۲۸.۸۳ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۵۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۲,۵۲۱ | ۷.۰۲ % | ۱,۵۰۱,۶۶۹ | ۱.۸۳ % | ۲۶,۷۶۳,۱۶۸ | ۳۲.۵۹ % | ۲۳,۶۷۶,۰۹۵ | ۲۸.۸۳ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۰۱۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۲,۵۲۱ | ۷.۰۲ % | ۱,۴۹۹,۸۴۲ | ۱.۸۳ % | ۲۶,۷۶۳,۱۶۸ | ۳۲.۵۹ % | ۲۳,۶۷۶,۰۹۵ | ۲۸.۸۳ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۴۹۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۲,۵۲۱ | ۷.۰۲ % | ۱,۴۹۸,۰۲۲ | ۱.۸۲ % | ۲۶,۷۶۳,۱۶۸ | ۳۲.۵۹ % | ۲۳,۶۷۶,۰۹۵ | ۲۸.۸۳ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۹۷۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۰,۶۲۶ | ۷.۱۶ % | ۱,۵۲۸,۳۳۸ | ۱.۸۶ % | ۲۶,۷۳۷,۰۰۷ | ۳۲.۵۵ % | ۲۳,۵۷۳,۹۱۰ | ۲۸.۷ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۴۵۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۸,۵۹۴ | ۸.۲۹ % | ۱,۵۲۶,۵۰۳ | ۱.۸۴ % | ۲۶,۶۱۰,۶۳۶ | ۳۲.۰۷ % | ۲۳,۵۴۴,۳۷۰ | ۲۸.۳۷ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۹۳۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۷,۳۶۷ | ۶.۹۹ % | ۲,۶۲۷,۹۸۳ | ۳.۱۸ % | ۲۵,۶۰۷,۵۲۱ | ۳۰.۹۸ % | ۲۴,۲۱۲,۶۱۳ | ۲۹.۲۹ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۲۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۹,۷۰۶ | ۸.۸۳ % | ۱,۵۲۲,۸۵۳ | ۱.۸۱ % | ۲۶,۷۰۵,۳۷۰ | ۳۱.۷۱ % | ۲۴,۱۲۶,۹۱۷ | ۲۸.۶۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۹۰۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۹,۷۰۶ | ۸.۸۳ % | ۱,۵۲۱,۰۳۷ | ۱.۸۱ % | ۲۶,۷۰۵,۳۷۰ | ۳۱.۷۱ % | ۲۴,۱۲۶,۹۱۷ | ۲۸.۶۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۳۸۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۹,۷۰۹ | ۸.۸۳ % | ۱,۵۱۹,۲۲۸ | ۱.۸ % | ۲۶,۷۰۵,۳۷۰ | ۳۱.۷۱ % | ۲۴,۱۲۶,۹۱۷ | ۲۸.۶۵ % |