صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۰۰۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵,۳۰۴ | ۵.۴۴ % | ۱۴,۹۱۲,۵۶۵ | ۱۴.۸۳ % | ۲۷,۴۶۲,۸۲۸ | ۲۷.۳۱ % | ۲۸,۲۷۲,۰۰۴ | ۲۸.۱۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۰۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۲,۶۸۹ | ۵.۸۴ % | ۱۱,۴۹۸,۹۰۱ | ۱۱.۴۱ % | ۲۷,۴۵۴,۷۰۵ | ۲۷.۲۴ % | ۳۱,۵۱۴,۳۴۳ | ۳۱.۲۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۸۷۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰,۶۲۷ | ۵.۳۸ % | ۱۵,۹۷۰,۳۳۲ | ۱۵.۸۸ % | ۲۷,۴۴۶,۶۲۰ | ۲۷.۲۸ % | ۲۷,۳۲۷,۶۹۰ | ۲۷.۱۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۳۵۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۹۹۶ | ۵.۴۷ % | ۱۵,۴۴۰,۴۲۴ | ۱۵.۵۷ % | ۲۷,۴۳۸,۴۸۹ | ۲۷.۶۸ % | ۲۶,۳۹۰,۹۳۱ | ۲۶.۶۲ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۸۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۰,۶۳۱ | ۷.۸۹ % | ۹,۷۶۴,۱۸۱ | ۱۱.۰۷ % | ۲۷,۴۰۳,۳۰۸ | ۳۱.۰۶ % | ۱۹,۶۶۳,۲۱۷ | ۲۲.۲۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۵۸۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۹,۴۱۸ | ۶.۶۶ % | ۲,۵۸۵,۴۸۷ | ۲.۹۴ % | ۲۷,۴۳۰,۱۷۹ | ۳۱.۲ % | ۲۷,۶۰۶,۴۶۲ | ۳۱.۴ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۰۶۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۹,۴۱۸ | ۶.۶۶ % | ۲,۵۸۳,۶۲۹ | ۲.۹۴ % | ۲۷,۴۳۰,۱۷۹ | ۳۱.۲ % | ۲۷,۶۰۶,۴۶۲ | ۳۱.۴ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۵۳۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۹,۱۳۴ | ۶.۶۶ % | ۲,۵۸۱,۷۷۸ | ۲.۹۴ % | ۲۷,۴۳۰,۱۷۹ | ۳۱.۲ % | ۲۷,۶۰۶,۴۶۲ | ۳۱.۴ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۰۱۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹,۰۴۱ | ۵.۸۸ % | ۸,۶۳۳,۳۷۴ | ۹.۰۵ % | ۲۷,۴۵۶,۸۴۱ | ۲۸.۸ % | ۲۹,۲۰۶,۹۶۳ | ۳۰.۶۳ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۴۹۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۹,۷۳۰ | ۵.۵۵ % | ۱۱,۵۴۱,۹۷۸ | ۱۱.۶۲ % | ۲۷,۴۲۵,۵۸۳ | ۲۷.۶۲ % | ۳۰,۳۹۷,۱۶۲ | ۳۰.۶۱ % |