صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۷۵۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴,۹۳۵ | ۶.۱۴ % | ۱,۶۰۱,۶۹۱ | ۱.۹۳ % | ۲۷,۳۵۷,۵۷۰ | ۳۲.۹۹ % | ۲۴,۴۳۱,۷۵۳ | ۲۹.۴۶ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۲۳۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴,۹۳۵ | ۶.۱۴ % | ۱,۵۹۹,۸۳۱ | ۱.۹۳ % | ۲۷,۳۵۷,۵۷۰ | ۳۲.۹۹ % | ۲۴,۴۳۱,۷۵۳ | ۲۹.۴۷ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۷۱۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۸,۹۵۵ | ۶.۶ % | ۱,۵۳۴,۳۸۹ | ۱.۸۵ % | ۲۷,۴۱۰,۲۲۶ | ۳۳.۰۹ % | ۲۳,۹۸۷,۲۷۵ | ۲۸.۹۶ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۱۹۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۱,۷۵۱ | ۸.۰۸ % | ۳,۵۳۴,۷۸۵ | ۴.۱ % | ۲۷,۰۲۸,۵۸۶ | ۳۱.۳۷ % | ۲۴,۲۰۱,۶۹۹ | ۲۸.۰۹ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۶۷۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۷,۴۶۱ | ۶.۵ % | ۶,۵۴۰,۵۱۶ | ۷.۶۲ % | ۲۷,۰۲۰,۲۷۴ | ۳۱.۴۸ % | ۲۲,۲۷۵,۸۴۳ | ۲۵.۹۵ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۲۳,۵۴۵,۸۶۴ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۱۵۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۰,۳۵۸ | ۶.۵۶ % | ۷,۰۲۰,۹۱۳ | ۸.۲ % | ۲۶,۳۲۲,۰۷۱ | ۳۰.۷۳ % | ۲۲,۲۶۸,۴۷۵ | ۲۶ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۶۴۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۵,۵۳۵ | ۷.۷۲ % | ۱,۵۲۹,۸۵۷ | ۱.۸۳ % | ۲۶,۳۱۴,۴۹۴ | ۳۱.۴۱ % | ۲۵,۰۲۷,۴۱۱ | ۲۹.۸۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۱۲۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۵,۵۳۵ | ۷.۷۲ % | ۱,۵۲۷,۹۳۱ | ۱.۸۲ % | ۲۶,۳۱۴,۴۹۴ | ۳۱.۴۱ % | ۲۵,۰۲۷,۴۱۱ | ۲۹.۸۸ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۶۰۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۵,۵۳۵ | ۷.۷۲ % | ۱,۵۲۶,۰۱۲ | ۱.۸۲ % | ۲۶,۳۱۴,۴۹۴ | ۳۱.۴۲ % | ۲۵,۰۲۷,۴۱۱ | ۲۹.۸۸ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۰۹۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۷,۰۲۱ | ۶.۹۲ % | ۲,۲۱۰,۴۸۶ | ۲.۶۵ % | ۲۶,۳۰۶,۶۸۱ | ۳۱.۵۲ % | ۲۴,۷۳۴,۲۵۲ | ۲۹.۶۴ % |