صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵,۷۲۵ | ۷۰.۰۹ % | ۵۸۲,۴۳۸ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۳۲ | ۱۰.۸۶ % | ۶۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵,۷۲۵ | ۷۰.۱ % | ۵۸۲,۲۲۷ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۳۲ | ۱۰.۸۶ % | ۷۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵,۷۲۵ | ۷۰.۱ % | ۵۸۲,۰۱۶ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۳۲ | ۱۰.۸۶ % | ۷۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۲,۰۰۵ | ۶۸.۲۵ % | ۵۸۱,۷۱۷ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۳۸۴ | ۱۲.۵۶ % | ۷۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۷۶۹ | ۶۸.۱ % | ۵۸۱,۴۵۰ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۲۵۲ | ۱۲.۳۴ % | ۷۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۳,۹۱۶ | ۶۹.۲۹ % | ۵۸۱,۲۳۷ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۷۸۶ | ۱۱.۶۳ % | ۷۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷,۲۴۳ | ۷۰.۴۲ % | ۵۸۰,۸۸۹ | ۱۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۷۳ | ۱۰.۸۶ % | ۸,۴۲۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۲,۵۰۰ | ۷۰.۵۷ % | ۵۸۰,۶۰۷ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۷۳ | ۱۰.۸۱ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۲,۵۰۰ | ۷۰.۵۸ % | ۵۸۰,۳۹۸ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۷۳ | ۱۰.۸۱ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۲,۵۰۰ | ۷۰.۵۸ % | ۵۸۰,۱۸۸ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۷۳ | ۱۰.۸۱ % | ۸,۲۵۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |