صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۱۷ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۵۹ | ۴.۸۲ % | ۷۰۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۱۵,۳۰۹ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۱۷ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۵۹ | ۴.۸۲ % | ۷۰۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۱۵,۳۰۹ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۱۷ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۵۹ | ۴.۸۲ % | ۷۱۲ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۱۵,۳۰۹ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۱۷ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۵۹ | ۴.۸۲ % | ۷۱۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۱۵,۳۰۹ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۷۳۰ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۴۴ | ۳.۹۸ % | ۷۲۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۴۶,۹۸۵ | ۷۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۱۲۲ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۲۵ | ۸.۵۲ % | ۷۲۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۲۹۷,۵۹۸ | ۷۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۶۰۳ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۱۶۷ | ۹.۹۳ % | ۷۲۹ | ۰.۰۲ % | ۳,۳۹۴,۰۱۲ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۹۹۳ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۵۷ | ۵.۶۱ % | ۴۸,۸۸۵ | ۱.۰۵ % | ۳,۳۸۷,۳۵۳ | ۷۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۹۹۳ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۵۷ | ۵.۶۱ % | ۴۸,۸۸۹ | ۱.۰۵ % | ۳,۳۸۷,۳۵۳ | ۷۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۹۹۳ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۵۷ | ۵.۶۱ % | ۴۸,۸۹۳ | ۱.۰۵ % | ۳,۳۸۷,۳۵۳ | ۷۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |