صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۹۹۳ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۲۱۷ | ۴.۵۸ % | ۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۵۳,۴۰۷ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۷۰۶ | ۱۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۷۰ | ۶.۹۲ % | ۸۳۷ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۶۳,۴۹۶ | ۷۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۹۵۰ | ۲۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۱۴۴ | ۴.۹ % | ۸۴۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۸۹,۵۳۶ | ۷۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۱۵۲ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۸۶ | ۴.۷۹ % | ۸۴۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۱۶,۷۱۹ | ۷۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۸۶۵ | ۲۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۴۰۱ | ۵.۰۶ % | ۸۴۹ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۸۰,۹۷۰ | ۷۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۸۶۵ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۱۶ | ۶.۴۲ % | ۸۵۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۴۳,۹۳۶ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۸۶۵ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۱۶ | ۶.۴۲ % | ۸۵۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۴۳,۹۳۶ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۸۶۵ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۱۶ | ۶.۴۲ % | ۸۶۲ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۴۳,۹۳۶ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۰۶۹ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۸۲ | ۵.۸۳ % | ۸۶۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۳۵,۸۴۹ | ۷۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۸۶۷ | ۱۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۵۴۶ | ۴.۹۸ % | ۸۷۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۲۵,۰۹۱ | ۷۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |