صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۱۱۱ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۷۲ | ۵.۱۲ % | ۸۷۵ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۵۰,۰۳۳ | ۷۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۳۵۶ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۳۹۱ | ۵.۷۴ % | ۸۸۰ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۷۹,۷۵۵ | ۷۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۷۹ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۷۷ | ۶.۳۷ % | ۸۸۴ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۹۸,۰۱۸ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۷۹ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۷۷ | ۶.۳۷ % | ۸۸۸ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۹۸,۰۱۸ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۷۹ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۷۷ | ۶.۳۷ % | ۸۹۲ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۹۸,۰۱۸ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۹۱ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۲۴۲ | ۶.۹۵ % | ۸۹۷ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۱۴,۶۸۵ | ۷۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۹۴۶ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۴۹ | ۴.۶۱ % | ۹۰۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۵۴,۵۹۵ | ۷۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۲۷۱ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۰۰۰ | ۷.۹۹ % | ۹۰۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۹۶,۶۱۳ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۱۵۱ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۹۹۳ | ۵.۶۷ % | ۹۱۰ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۷۴,۵۷۹ | ۷۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۷۶۱ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۵۴۳ | ۴.۸۹ % | ۹۱۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۴۸,۰۸۳ | ۷۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |