صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۰۴۷ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۷۳ | ۶.۳۸ % | ۷۸۹ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۱۰,۶۰۳ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۰۴۷ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۷۳ | ۶.۳۸ % | ۷۹۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۱۰,۶۰۳ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۰۴۷ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۷۳ | ۶.۳۸ % | ۷۹۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۱۰,۶۰۳ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۰۴۷ | ۱۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۷۳ | ۶.۳۸ % | ۸۰۲ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۱۰,۶۰۳ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۱۴۹ | ۱۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۴۵۷ | ۶.۱۱ % | ۸۰۷ | ۰.۰۲ % | ۳,۹۹۰,۷۳۶ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۴۰۰ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۲۶۵ | ۴.۷۴ % | ۸۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۱۷,۲۱۸ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۷۶۷ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۲۱۱ | ۴.۵۴ % | ۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۰۰,۵۰۰ | ۷۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۴۵۹ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۴۵ | ۶.۱۶ % | ۸۱۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۴۶,۵۰۲ | ۷۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۹۹۳ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۲۱۷ | ۴.۵۸ % | ۸۲۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۵۳,۴۰۷ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۹۹۳ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۲۱۷ | ۴.۵۸ % | ۸۲۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۵۳,۴۰۷ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |