صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۶,۲۸۳ | ۹.۳۳ % | ۷۶۸,۴۵۵ | ۰.۹ % | ۲۶,۷۹۳,۲۱۰ | ۳۱.۳ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۲۹.۹۵ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۹۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۱,۸۰۰ | ۱۲.۹۵ % | ۱,۵۳۶,۶۴۹ | ۱.۷۳ % | ۲۵,۷۳۶,۰۵۸ | ۲۸.۹۷ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۲۸.۸۶ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۸۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۱,۵۳۴,۵۵۸ | ۱.۸۲ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۰۹ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۸ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۸۷۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۱,۵۳۲,۴۷۴ | ۱.۸۲ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۰۹ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۸ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۰۴۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۷۶۰,۱۳۱ | ۰.۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۹ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۲۱۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۷۵۸,۱۳۷ | ۰.۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۹ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۳۷۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۷۵۶,۱۵۰ | ۰.۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۵۴۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۴۸۸ | ۷.۷۷ % | ۷۵۴,۱۶۹ | ۰.۸۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۷۰۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۷۴۰ | ۷.۷۷ % | ۷۵۱,۹۴۳ | ۰.۸۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۸۶۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۷۴۰ | ۷.۷۷ % | ۷۴۹,۹۷۶ | ۰.۸۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |