صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۲۴,۶۳۶,۶۴۱ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۲۵۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۴,۵۴۵ | ۷.۰۲ % | ۳,۸۰۲,۶۶۸ | ۴.۳۱ % | ۲۶,۶۴۲,۲۸۷ | ۳۰.۲۳ % | ۲۵,۲۵۷,۴۴۷ | ۲۸.۶۶ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۲۴,۵۴۴,۲۶۸ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۳۹۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۷,۶۱۹ | ۶.۸۶ % | ۵,۵۱۸,۶۹۰ | ۶.۱۳ % | ۲۶,۷۲۳,۸۴۰ | ۲۹.۷ % | ۲۵,۴۰۶,۹۶۶ | ۲۸.۲۴ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۲۴,۴۸۵,۳۰۵ | ۲۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۵۴۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۲,۴۴۱ | ۱۱.۰۴ % | ۱,۳۲۹,۴۵۲ | ۱.۴۷ % | ۲۷,۳۰۷,۸۰۱ | ۳۰.۲۴ % | ۲۵,۶۱۰,۶۰۴ | ۲۸.۳۶ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۲۴,۶۲۱,۹۳۸ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۶۹۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۴,۷۸۹ | ۹.۳۹ % | ۲,۵۶۹,۱۶۱ | ۲.۹ % | ۲۷,۲۱۹,۷۲۷ | ۳۰.۶۷ % | ۲۴,۳۸۴,۲۰۸ | ۲۷.۴۸ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۲۴,۹۰۲,۷۹۲ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۸۴۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۱,۳۰۴ | ۱۰.۳۶ % | ۸۷۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۲۶,۷۴۹,۹۲۰ | ۳۰.۳۲ % | ۲۴,۹۳۸,۵۵۴ | ۲۸.۲۷ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۲۴,۹۰۲,۷۹۲ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۹۹۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۱,۳۰۴ | ۱۰.۳۶ % | ۸۷۵,۹۶۵ | ۰.۹۹ % | ۲۶,۷۴۹,۹۲۰ | ۳۰.۳۲ % | ۲۴,۹۳۸,۵۵۴ | ۲۸.۲۷ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۲۴,۹۰۲,۷۹۲ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۱۴۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۱,۳۰۴ | ۱۰.۳۶ % | ۸۸۰,۱۰۹ | ۱ % | ۲۶,۷۴۹,۹۲۰ | ۳۰.۳۲ % | ۲۴,۹۳۸,۵۵۴ | ۲۸.۲۷ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۲۴,۹۰۲,۷۹۲ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۵,۲۹۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۱,۳۰۴ | ۱۰.۳۶ % | ۸۸۴,۲۶۰ | ۱ % | ۲۶,۷۴۹,۹۲۰ | ۳۰.۳۲ % | ۲۴,۹۳۸,۵۵۴ | ۲۸.۲۷ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۲۵,۱۶۴,۸۴۹ | ۲۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۴۳۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۰,۷۴۶ | ۷.۸۴ % | ۲,۴۵۶,۷۲۵ | ۲.۷۹ % | ۲۷,۰۲۷,۲۲۰ | ۳۰.۶۸ % | ۲۴,۹۳۰,۰۲۴ | ۲۸.۳ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۲۵,۵۴۵,۴۷۱ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۵۷۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۲,۸۱۴ | ۷.۴۲ % | ۲,۳۹۱,۸۳۱ | ۲.۷۵ % | ۲۶,۷۴۳,۳۵۵ | ۳۰.۷۶ % | ۲۴,۲۰۹,۴۲۹ | ۲۷.۸۴ % |