صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۱۱۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۷۴۰ | ۷.۷۷ % | ۷۴۸,۰۱۵ | ۰.۸۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۲۷۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۷۴۰ | ۷.۷۸ % | ۷۴۶,۰۶۲ | ۰.۸۸ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۲ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۴۳۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷,۷۴۰ | ۷.۷۸ % | ۷۴۴,۱۱۵ | ۰.۸۸ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۲ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۲۳,۱۱۴,۳۴۷ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۵,۵۹۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۰,۸۹۷ | ۷.۷۴ % | ۷۴۲,۱۷۴ | ۰.۸۹ % | ۲۵,۹۱۴,۸۰۳ | ۳۱.۰۳ % | ۲۵,۶۸۲,۲۹۳ | ۳۰.۷۵ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۲۳,۴۶۰,۵۰۲ | ۲۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۸۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۶,۸۹۷ | ۷.۷۶ % | ۲,۳۶۶,۹۵۳ | ۲.۷۶ % | ۲۵,۹۸۷,۸۴۹ | ۳۰.۳۱ % | ۲۵,۶۷۲,۲۶۲ | ۲۹.۹۴ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۲۳,۵۶۴,۹۸۶ | ۲۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۰۰۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۶,۰۷۲ | ۷.۱۱ % | ۱۰,۰۵۵,۳۱۳ | ۱۰.۷۴ % | ۲۵,۷۹۶,۳۸۰ | ۲۷.۵۶ % | ۲۵,۹۱۴,۹۵۱ | ۲۷.۶۹ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۲۴,۱۱۸,۲۱۷ | ۲۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۱۶۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۷,۳۵۸ | ۷.۲۸ % | ۹,۸۷۲,۶۸۶ | ۱۰.۳۹ % | ۲۶,۳۱۱,۸۲۴ | ۲۷.۶۹ % | ۲۶,۲۰۹,۲۹۲ | ۲۷.۵۸ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۲۴,۶۳۸,۵۶۰ | ۲۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۳,۷۹۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴,۳۱۵ | ۷.۱۷ % | ۷,۳۶۶,۹۴۵ | ۷.۹۴ % | ۲۶,۹۲۲,۱۵۸ | ۲۹ % | ۲۵,۶۲۸,۰۴۵ | ۲۷.۶۱ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۲۴,۶۳۸,۵۶۰ | ۲۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۹۵۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۷,۱۰۱ | ۷.۱۶ % | ۷,۳۷۰,۶۰۵ | ۷.۹۴ % | ۲۶,۹۲۲,۱۵۸ | ۲۹ % | ۲۵,۶۲۸,۰۴۵ | ۲۷.۶۱ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۲۴,۶۳۸,۵۶۰ | ۲۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۱۰۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۴,۰۵۰ | ۷ % | ۷,۳۷۱,۳۰۲ | ۷.۹۶ % | ۲۶,۹۲۲,۱۵۸ | ۲۹.۰۶ % | ۲۵,۶۲۸,۰۴۵ | ۲۷.۶۶ % |