صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۹۷ | ۹.۶۶ % | ۴۰,۷۴۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۰۳ | ۸.۳۱ % | ۲۸,۷۰۵ | ۰.۹۹ % | ۲,۳۰۸,۱۰۱ | ۷۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۹۷ | ۹.۶۶ % | ۴۰,۷۲۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۰۳ | ۸.۳۱ % | ۲۸,۷۰۶ | ۰.۹۹ % | ۲,۳۰۸,۱۰۱ | ۷۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۹۷ | ۹.۶۶ % | ۴۰,۷۰۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۰۳ | ۸.۳۲ % | ۲۸,۷۰۷ | ۰.۹۹ % | ۲,۳۰۸,۱۰۱ | ۷۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۸۶۷ | ۹.۵۲ % | ۴۰,۶۸۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۱۸ | ۷.۷۶ % | ۴۲,۵۱۶ | ۱.۴۴ % | ۲,۳۶۵,۶۲۸ | ۷۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۶۷ | ۹.۵۲ % | ۴۰,۶۷۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۰۴ | ۶.۵۵ % | ۶۷,۵۰۶ | ۲.۲۴ % | ۲,۴۲۲,۹۳۵ | ۸۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۶۳۰ | ۱۰.۸۲ % | ۴۰,۶۵۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۵۶ | ۶.۲ % | ۲۲,۴۷۷ | ۰.۷۴ % | ۲,۴۴۱,۰۲۵ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۰۰۵ | ۱۰.۹۱ % | ۴۰,۶۳۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۲۳۱ | ۸.۴۹ % | ۱۳۳ | ۰ % | ۲,۴۱۸,۸۷۲ | ۷۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۲۲ | ۱۱.۰۲ % | ۴۰,۶۱۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۹۳۶ | ۸.۳۸ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۲,۳۹۲,۱۶۶ | ۷۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۲۲ | ۱۱.۰۲ % | ۴۰,۵۹۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۹۳۶ | ۸.۳۸ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۲,۳۹۲,۱۶۶ | ۷۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۲۲ | ۱۱.۰۲ % | ۴۰,۵۸۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۹۳۶ | ۸.۳۸ % | ۱۳۶ | ۰ % | ۲,۳۸۹,۶۲۴ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |