صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۲۶ | ۸.۸۴ % | ۱۵۷,۳۴۲ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۵۲۶ | ۹.۶۴ % | ۱۵۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۸۵,۰۴۳ | ۷۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۳۹۷ | ۸.۹۶ % | ۱۵۷,۲۷۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۱۲۲ | ۹.۴۱ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۱۵,۴۰۸ | ۷۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۶۰۲ | ۹.۱ % | ۱۵۱,۸۱۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۶۰۰ | ۸.۹ % | ۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۸۵,۱۰۰ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۶۰۲ | ۹.۱ % | ۱۵۱,۷۴۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۶۰۰ | ۸.۹ % | ۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۸۵,۱۰۰ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۶۰۲ | ۹.۱ % | ۱۵۱,۶۷۹ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۶۰۰ | ۸.۹ % | ۱۶۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۸۵,۱۰۰ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۴۰۷ | ۷.۵۵ % | ۱۵۱,۶۱۲ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۲۳۵ | ۱۲.۸ % | ۳۳۳,۴۵۵ | ۹.۵۹ % | ۲,۲۸۴,۸۷۵ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۷۹ | ۷.۳۵ % | ۴۹۷,۹۶۶ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۴۱۶ | ۱۲.۷ % | ۱۶۴ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۴۴۲ | ۶۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۶۳۷ | ۷.۳۸ % | ۴۹۷,۷۴۴ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۸۸ | ۱۱.۷۵ % | ۳۰,۶۰۵ | ۰.۹ % | ۲,۲۱۸,۰۷۱ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۱۹۱ | ۷.۴۶ % | ۵۲۲,۷۳۶ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۷۱۲ | ۹.۹ % | ۶۳,۲۷۶ | ۱.۸۹ % | ۲,۱۷۶,۱۰۰ | ۶۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۷۵۶ | ۷.۶ % | ۵۲۲,۳۹۷ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۷۲۳ | ۱۳.۴۹ % | ۴۲,۸۱۷ | ۱.۲۵ % | ۲,۱۴۰,۹۶۳ | ۶۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |