صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۸۷۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱۶۱,۰۴۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۲۷۶ | ۷.۲۷ % | ۱۵۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۳۳,۸۵۴ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۷۴۲ | ۱۰.۳ % | ۱۶۰,۹۴۶ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۳۴۱ | ۹.۴ % | ۱۵۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۱۸۹,۶۴۲ | ۷۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۲۲ | ۹.۶۹ % | ۱۶۰,۸۷۹ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۲۳ | ۷.۹ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۳۳,۲۵۵ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۸۴ | ۹.۳ % | ۱۵۷,۸۱۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۱۹۱ | ۹.۱۳ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۲,۳۶۲,۶۱۷ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۵۳ | ۹.۳۳ % | ۱۵۷,۷۴۶ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۴۴۸ | ۸.۵۹ % | ۱۵۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۷۹,۴۰۴ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۵۹۷ | ۹.۳۴ % | ۱۵۷,۶۷۹ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۷۱ | ۸.۳۹ % | ۱۵۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۹,۷۳۳ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۵۹۷ | ۹.۳۴ % | ۱۵۷,۶۱۱ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۷۱ | ۸.۳۹ % | ۱۵۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۹,۷۳۳ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۵۹۷ | ۹.۳۴ % | ۱۵۷,۵۴۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۷۱ | ۸.۳۹ % | ۱۵۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۹,۷۳۳ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۸۵۳ | ۹.۱۹ % | ۱۵۷,۴۷۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۵۰ | ۸.۱۱ % | ۱۵۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۱,۳۰۵ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۱۳۳ | ۸.۹۸ % | ۱۵۷,۴۱۰ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۶۲۵ | ۹.۴۲ % | ۱۵۸ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۵۲,۰۱۳ | ۷۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |