صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۲۸۴ | ۱۰.۷۴ % | ۴۰,۵۶۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۴۳۵ | ۷.۱ % | ۱۳۶ | ۰ % | ۲,۴۶۳,۷۰۷ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۰۰۷ | ۱۰.۲۸ % | ۴۰,۵۴۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۲۱۶ | ۷.۵۲ % | ۱۳۷ | ۰ % | ۲,۴۵۵,۵۳۱ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۵۰۸ | ۱۰.۷۱ % | ۴۰,۵۲۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۱۰۹ | ۵.۸۲ % | ۲۰,۵۰۱ | ۰.۶۹ % | ۲,۴۲۱,۴۱۳ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۹۳۱ | ۱۰.۹۸ % | ۴۰,۵۰۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۳۷۶ | ۷.۳۳ % | ۱۳۹ | ۰ % | ۲,۳۶۹,۵۲۴ | ۸۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۷۲۲ | ۱۰.۱۵ % | ۱۵۸,۲۰۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۹۷ | ۶.۷۹ % | ۱۳۹ | ۰ % | ۲,۴۵۰,۱۰۶ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۷۲۲ | ۱۰.۱۵ % | ۱۵۸,۱۳۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۹۷ | ۶.۸ % | ۱۴۰ | ۰ % | ۲,۴۵۰,۱۰۶ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۷۲۲ | ۱۰.۱۵ % | ۱۵۸,۰۶۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۹۷ | ۶.۸ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۲,۴۵۰,۱۰۶ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۶۸ | ۱۰.۲۵ % | ۱۶۶,۳۹۵ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۲۶ | ۶.۷۶ % | ۱۴۲ | ۰ % | ۲,۴۰۸,۹۴۶ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۰۵۲ | ۱۰.۱۹ % | ۱۶۶,۳۲۷ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۸۳۷ | ۶.۶۱ % | ۱۴۲ | ۰ % | ۲,۴۳۸,۷۹۸ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۰۱ | ۱۰.۵۶ % | ۱۶۶,۲۵۹ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۶۷ | ۶.۱۹ % | ۱۴۳ | ۰ % | ۲,۳۶۴,۰۰۵ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |