صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۲,۸۱۴,۸۸۸ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۵۹۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۱,۳۸۸ | ۱۳.۳۳ % | ۱,۹۹۰,۳۹۴ | ۳.۷۶ % | ۲۰,۴۷۵,۲۳۷ | ۳۸.۷۱ % | ۹,۱۳۴,۷۴۰ | ۱۷.۲۷ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۲,۶۵۴,۷۰۸ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۱۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۸۳,۹۴۶ | ۱۷.۶۲ % | ۱,۹۸۶,۱۶۴ | ۳.۶۵ % | ۲۰,۱۰۴,۹۳۱ | ۳۶.۹۶ % | ۸,۶۳۵,۵۷۳ | ۱۵.۸۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۲,۴۲۸,۲۷۷ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۰۳۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۶,۳۴۸ | ۲۰.۷۵ % | ۱,۹۸۱,۹۳۸ | ۳.۸۱ % | ۱۹,۷۹۱,۶۷۵ | ۳۸ % | ۵,۶۴۲,۰۸۹ | ۱۰.۸۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۲,۳۱۸,۸۴۹ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۰,۲۵۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۵,۵۹۶ | ۲۲.۹۳ % | ۱,۹۷۶,۴۷۲ | ۳.۸۳ % | ۱۹,۴۹۰,۴۷۳ | ۳۷.۷۵ % | ۴,۵۷۲,۹۲۰ | ۸.۸۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱۲,۱۲۸,۸۴۷ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۴۶۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱,۸۴۸ | ۲۵.۲۴ % | ۱,۹۸۶,۳۴۷ | ۳.۸۶ % | ۱۹,۳۳۸,۰۴۲ | ۳۷.۶ % | ۳,۵۵۹,۹۴۴ | ۶.۹۲ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۲,۱۲۸,۸۴۷ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۶۸۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱,۸۴۸ | ۲۵.۲۵ % | ۱,۹۸۲,۴۹۸ | ۳.۸۶ % | ۱۹,۳۳۸,۰۴۲ | ۳۷.۶۱ % | ۳,۵۵۹,۹۴۴ | ۶.۹۲ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۲,۱۲۸,۸۴۷ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۹۰۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱,۸۴۸ | ۲۵.۲۵ % | ۱,۹۷۸,۶۸۰ | ۳.۸۵ % | ۱۹,۳۳۸,۰۴۲ | ۳۷.۶۱ % | ۳,۵۵۹,۹۴۴ | ۶.۹۲ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۲,۲۴۴,۹۶۹ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۱۲۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۸,۴۳۶ | ۲۱.۳۹ % | ۴,۱۸۹,۷۶۷ | ۸.۳۲ % | ۱۸,۵۳۲,۲۵۴ | ۳۶.۸۲ % | ۳,۱۷۱,۳۶۱ | ۶.۳ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۲,۱۶۶,۸۷۵ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۳۴۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۰,۳۰۴ | ۱۷.۸ % | ۳,۹۴۴,۸۸۹ | ۷.۹ % | ۱۸,۴۳۴,۴۷۸ | ۳۶.۹۲ % | ۵,۰۷۰,۶۳۸ | ۱۰.۱۵ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۲,۰۱۵,۶۵۱ | ۲۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۵۶۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۹,۶۲۹ | ۱۵.۶۷ % | ۲,۷۱۲,۳۳۶ | ۵.۴۹ % | ۱۸,۲۶۳,۶۷۹ | ۳۶.۹۷ % | ۷,۲۳۹,۶۱۲ | ۱۴.۶۶ % |