صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۰,۹۲۶,۷۹۶ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۲۶۹ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۰,۷۸۱ | ۹.۴۳ % | ۴,۱۷۱,۳۴۸ | ۹.۳ % | ۱۷,۹۵۸,۵۶۸ | ۴۰.۰۵ % | ۶,۱۳۴,۹۱۹ | ۱۳.۶۸ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۰,۹۲۶,۷۹۶ | ۲۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۵۴۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۹,۰۹۲ | ۹.۴۱ % | ۴,۱۶۶,۵۹۶ | ۹.۲۹ % | ۱۷,۹۵۸,۵۶۸ | ۴۰.۰۶ % | ۶,۱۳۴,۹۱۹ | ۱۳.۶۹ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۰,۹۲۹,۳۷۶ | ۲۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۲۲۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۵,۶۱۳ | ۸.۶۳ % | ۱,۶۱۹,۴۱۴ | ۳.۶۱ % | ۱۸,۰۳۴,۳۰۳ | ۴۰.۲۵ % | ۸,۹۳۸,۵۲۲ | ۱۹.۹۵ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۰,۹۶۳,۵۶۱ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۴۲۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۱,۹۲۳ | ۹.۱۱ % | ۱,۵۳۶,۶۹۸ | ۳.۴ % | ۱۸,۲۱۷,۴۵۸ | ۴۰.۳۵ % | ۸,۸۹۴,۴۱۰ | ۱۹.۷ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۱,۰۳۲,۷۲۹ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۶۲۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۶,۶۳۶ | ۱۱.۴۴ % | ۱,۵۳۱,۹۵۹ | ۳.۳۵ % | ۱۷,۸۰۵,۹۵۰ | ۳۸.۹۸ % | ۸,۶۵۸,۷۸۴ | ۱۸.۹۶ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۰,۹۸۵,۷۲۶ | ۲۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۸۲۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۱,۰۷۵ | ۱۱.۶۱ % | ۱,۵۲۷,۱۰۴ | ۳.۴۵ % | ۱۷,۶۱۷,۳۱۸ | ۳۹.۷۷ % | ۷,۶۱۰,۲۴۳ | ۱۷.۱۸ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۰,۹۹۴,۶۸۰ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۰۲۷ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۸,۱۰۹ | ۱۰.۵۲ % | ۱,۵۵۸,۹۱۸ | ۳.۵۴ % | ۱۷,۶۵۶,۲۴۳ | ۴۰.۰۶ % | ۷,۸۰۶,۳۹۴ | ۱۷.۷۱ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۰,۹۹۴,۶۸۰ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۲۳۱ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۸,۱۰۹ | ۱۰.۵۳ % | ۱,۵۵۴,۶۳۶ | ۳.۵۳ % | ۱۷,۶۵۶,۲۴۳ | ۴۰.۰۷ % | ۷,۸۰۶,۳۹۴ | ۱۷.۷۲ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۰,۹۹۴,۶۸۰ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۴۳۶ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۸,۱۰۹ | ۱۰.۵۳ % | ۱,۵۵۰,۳۵۹ | ۳.۵۲ % | ۱۷,۶۵۶,۲۴۳ | ۴۰.۰۷ % | ۷,۸۰۶,۳۹۴ | ۱۷.۷۲ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۱,۰۲۶,۶۱۴ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۶۴۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۲,۷۸۴ | ۱۲.۶۵ % | ۱,۵۰۹,۹۸۷ | ۳.۲۹ % | ۱۷,۹۷۵,۳۴۸ | ۳۹.۱۸ % | ۸,۱۵۳,۱۱۸ | ۱۷.۷۷ % |