صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۱,۹۵۹,۵۸۱ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۸۵۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۷,۶۶۲ | ۱۴.۷۷ % | ۲,۰۲۱,۹۴۴ | ۴.۰۳ % | ۱۸,۴۹۲,۷۰۹ | ۳۶.۸۶ % | ۸,۸۶۱,۰۵۶ | ۱۷.۶۶ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۱,۹۶۸,۳۳۳ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۲۴۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۶,۹۵۷ | ۱۴.۳۳ % | ۲,۰۱۸,۰۱۱ | ۴.۰۶ % | ۱۸,۵۸۴,۰۳۳ | ۳۷.۳۷ % | ۸,۶۰۴,۹۶۰ | ۱۷.۳ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۱,۹۶۸,۳۳۳ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۴۶۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۶,۹۵۷ | ۱۴.۳۳ % | ۲,۰۱۴,۰۸۲ | ۴.۰۵ % | ۱۸,۵۸۴,۰۳۳ | ۳۷.۳۸ % | ۸,۶۰۴,۹۶۰ | ۱۷.۳۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۱,۹۶۸,۳۳۳ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۶۸۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۶,۷۸۸ | ۱۴.۳۳ % | ۲,۰۱۰,۱۵۸ | ۴.۰۴ % | ۱۸,۵۸۴,۰۳۳ | ۳۷.۳۸ % | ۸,۶۰۴,۹۶۰ | ۱۷.۳۱ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۱,۹۷۷,۳۲۳ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۹۰۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۲,۴۱۲ | ۱۴.۶۱ % | ۲,۰۰۶,۰۲۶ | ۳.۹۹ % | ۱۸,۸۳۹,۸۶۷ | ۳۷.۴۹ % | ۸,۶۷۱,۲۷۷ | ۱۷.۲۵ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۲,۰۱۵,۵۳۷ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۱۲۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۹,۲۹۵ | ۱۳.۹۴ % | ۲,۰۰۲,۱۰۹ | ۴.۰۲ % | ۱۸,۹۱۸,۰۶۵ | ۳۷.۹۵ % | ۸,۵۴۹,۷۸۶ | ۱۷.۱۵ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۱,۷۷۴,۹۸۶ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۳۴۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۸,۱۳۴ | ۱۴.۲ % | ۲,۴۰۰,۰۱۴ | ۴.۹ % | ۱۸,۵۷۲,۳۵۶ | ۳۷.۹۵ % | ۷,۸۲۴,۴۵۶ | ۱۵.۹۹ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۱,۷۸۲,۱۵۱ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۶۵۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۳,۲۰۱ | ۱۴.۶۱ % | ۱,۹۹۴,۲۸۹ | ۴.۰۷ % | ۱۸,۶۳۰,۷۶۶ | ۳۸.۰۵ % | ۷,۹۸۰,۷۶۷ | ۱۶.۳ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۱,۷۶۵,۴۶۳ | ۲۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۳۴۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۰,۳۰۳ | ۹.۹۶ % | ۳,۶۴۹,۱۳۹ | ۷.۴۶ % | ۱۸,۴۲۱,۴۴۵ | ۳۷.۶۶ % | ۸,۷۹۴,۸۵۰ | ۱۷.۹۸ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۱,۷۶۵,۴۶۳ | ۲۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۵۶۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۰,۳۰۳ | ۹.۹۶ % | ۳,۶۴۵,۲۴۰ | ۷.۴۵ % | ۱۸,۴۲۱,۴۴۵ | ۳۷.۶۶ % | ۸,۷۹۴,۸۵۰ | ۱۷.۹۸ % |