صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۱,۷۶۵,۴۶۳ | ۲۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۷۸۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۸,۸۴۱ | ۹.۹۵ % | ۳,۶۴۱,۳۴۴ | ۷.۴۴ % | ۱۸,۴۲۱,۴۴۵ | ۳۷.۶۶ % | ۸,۷۹۴,۸۵۰ | ۱۷.۹۸ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۱,۷۶۵,۴۶۳ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۰۰۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۸,۸۴۱ | ۹.۹۶ % | ۳,۶۳۷,۴۵۳ | ۷.۴۴ % | ۱۸,۴۲۱,۴۴۵ | ۳۷.۶۷ % | ۸,۷۹۴,۸۵۰ | ۱۷.۹۸ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۱,۷۶۴,۴۳۴ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۲۲۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۵,۵۵۹ | ۱۲.۸۳ % | ۱,۹۷۴,۸۱۲ | ۳.۹۶ % | ۱۸,۴۰۰,۷۹۶ | ۳۶.۹۱ % | ۹,۸۹۸,۹۱۲ | ۱۹.۸۶ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۱,۶۰۲,۲۲۰ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۴۴۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۷,۱۶۵ | ۱۴.۲۳ % | ۲,۰۵۶,۶۰۵ | ۴.۲۴ % | ۱۷,۷۳۴,۳۸۵ | ۳۶.۵۳ % | ۸,۸۳۶,۵۷۹ | ۱۸.۲ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۱,۴۴۲,۰۴۰ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۶۶۷ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۸,۵۴۴ | ۸.۵۵ % | ۴,۰۵۶,۹۸۱ | ۸.۵۴ % | ۱۷,۷۵۱,۹۶۶ | ۳۷.۳۸ % | ۸,۷۵۹,۳۶۴ | ۱۸.۴۵ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۱,۳۵۲,۴۲۷ | ۲۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۸۸۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۸,۵۴۹ | ۸.۷۴ % | ۲,۸۴۶,۲۵۶ | ۶.۰۱ % | ۱۷,۶۵۰,۱۷۶ | ۳۷.۲۶ % | ۹,۹۷۲,۲۳۷ | ۲۱.۰۵ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۱,۳۵۲,۴۲۷ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۱۱۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۸,۵۴۹ | ۸.۷۴ % | ۲,۸۴۲,۸۱۶ | ۶ % | ۱۷,۶۵۰,۱۷۶ | ۳۷.۲۶ % | ۹,۹۷۲,۲۳۷ | ۲۱.۰۵ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱۱,۳۵۲,۴۲۷ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۳۳۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۸,۵۴۹ | ۸.۷۴ % | ۲,۸۳۹,۳۷۹ | ۵.۹۹ % | ۱۷,۶۵۰,۱۷۶ | ۳۷.۲۶ % | ۹,۹۷۲,۲۳۷ | ۲۱.۰۵ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱۱,۲۳۵,۷۷۶ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۴۱۴ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۹,۲۶۷ | ۹.۲۱ % | ۲,۴۴۶,۴۶۷ | ۵.۲۲ % | ۱۷,۵۴۷,۴۲۰ | ۳۷.۴۳ % | ۹,۹۰۸,۴۱۲ | ۲۱.۱۴ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱۰,۹۹۴,۹۳۱ | ۲۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۲۱۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۴,۰۵۲ | ۱۲.۴۳ % | ۱,۹۲۶,۱۶۵ | ۴.۰۱ % | ۱۷,۷۷۴,۹۷۱ | ۳۷.۰۴ % | ۹,۹۱۴,۰۷۱ | ۲۰.۶۶ % |