ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴,۲۱۰,۵۵۲	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۴۶۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۲۵۰,۶۲۰	۸.۶۱ %	۱,۱۴۵,۴۰۹	۲.۳۲ %	۱۹,۶۳۰,۶۵۸	۳۹.۷۶ %	۸,۷۳۶,۴۹۷	۱۷.۶۹ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴,۲۲۶,۷۵۶	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۶۷۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۶,۱۲۳,۴۰۹	۱۲.۳۸ %	۱,۱۴۱,۱۶۱	۲.۳۱ %	۱۹,۵۷۵,۶۳۴	۳۹.۵۷ %	۶,۹۹۹,۸۲۶	۱۴.۱۵ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۴,۴۲۳,۹۸۱	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۸۸۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۸۱۶	۱۱.۵۹ %	۲,۹۶۶,۰۶۹	۶.۰۵ %	۱۹,۴۷۶,۱۳۷	۳۹.۷۳ %	۵,۰۷۲,۸۸۱	۱۰.۳۵ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴,۷۷۰,۳۸۶	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۰۸۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲,۶۲۲	۷.۸۳ %	۳,۴۱۶,۰۰۴	۶.۹۲ %	۱۹,۹۳۲,۳۸۴	۴۰.۳۹ %	۵,۹۷۱,۸۰۴	۱۲.۱ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۵,۱۳۳,۵۹۵	۳۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۲۹۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۰۵۷,۶۹۰	۸.۱۴ %	۱,۱۹۵,۰۲۶	۲.۴ %	۲۰,۱۶۸,۸۴۳	۴۰.۴۸ %	۷,۸۶۸,۴۵۹	۱۵.۷۹ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۵۰۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۶۹۷,۴۴۱	۹.۲۵ %	۱,۱۲۴,۲۱۰	۲.۲۱ %	۲۰,۳۷۸,۵۰۲	۴۰.۱۱ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۹ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷,۷۱۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۶۹۷,۴۴۱	۹.۲۵ %	۱,۱۱۹,۹۸۳	۲.۲ %	۲۰,۳۷۸,۵۰۲	۴۰.۱۱ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۹ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۹۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۶۹۷,۴۴۱	۹.۲۵ %	۱,۱۱۵,۷۶۰	۲.۲ %	۲۰,۳۷۸,۵۰۲	۴۰.۱۲ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۹ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۱۲۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۶۳۹,۹۰۲	۹.۱۳ %	۱,۱۱۱,۵۴۱	۲.۱۹ %	۲۰,۴۸۲,۷۹۸	۴۰.۲۹ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۸ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۳۳۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۶۱۳,۹۵۸	۹.۰۶ %	۱,۱۷۵,۲۱۶	۲.۳۱ %	۲۰,۵۳۶,۴۶۵	۴۰.۳۲ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۵ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...278 »