صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۴,۱۷۳,۳۷۹ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۹۸۳ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶,۷۴۲ | ۱۱.۲۸ % | ۹۰۳,۹۳۶ | ۳.۱۷ % | ۱۴,۵۰۱,۴۹۶ | ۵۰.۸۴ % | ۴,۷۶۳,۱۰۴ | ۱۶.۷ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۴,۱۷۳,۳۷۹ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۴۴۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶,۷۴۲ | ۱۱.۲۸ % | ۹۰۶,۲۱۷ | ۳.۱۸ % | ۱۴,۵۰۱,۴۹۶ | ۵۰.۸۴ % | ۴,۷۶۳,۱۰۴ | ۱۶.۷ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۴,۱۲۸,۶۶۸ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۳۸۶ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۲,۱۲۳ | ۱۵.۲۵ % | ۹۰۸,۵۲۴ | ۳.۰۱ % | ۱۴,۷۶۴,۳۲۴ | ۴۸.۹۲ % | ۴,۸۱۵,۸۷۳ | ۱۵.۹۶ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۴,۲۰۳,۸۴۸ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۸۲۵ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۲,۹۶۰ | ۱۱.۵۷ % | ۹۱۰,۸۰۷ | ۳.۱۴ % | ۱۴,۶۳۰,۶۶۰ | ۵۰.۴۷ % | ۴,۹۲۹,۲۵۴ | ۱۷ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۴,۲۶۵,۴۳۵ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۲۵۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴,۲۶۶ | ۷.۶۳ % | ۲,۱۹۳,۶۴۸ | ۷.۶۶ % | ۱۴,۲۳۸,۰۲۵ | ۴۹.۷۱ % | ۴,۷۹۸,۴۳۷ | ۱۶.۷۵ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۴,۲۶۵,۴۳۵ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۶۹۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴,۲۶۶ | ۷.۶۳ % | ۲,۱۹۵,۹۳۲ | ۷.۶۷ % | ۱۴,۲۳۸,۰۲۵ | ۴۹.۷۱ % | ۴,۷۹۸,۴۳۷ | ۱۶.۷۵ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۴,۲۶۵,۴۳۵ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۱۳۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴,۲۶۶ | ۷.۶۳ % | ۲,۱۹۸,۲۱۷ | ۷.۶۷ % | ۱۴,۲۳۸,۰۲۵ | ۴۹.۷۱ % | ۴,۷۹۸,۴۳۷ | ۱۶.۷۵ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۴,۲۸۲,۴۷۵ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۵۷۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۳,۵۹۳ | ۱۳.۳۲ % | ۹۱۹,۹۴۶ | ۳.۱۸ % | ۱۴,۱۹۱,۹۲۴ | ۴۹.۰۵ % | ۴,۷۲۸,۵۱۶ | ۱۶.۳۴ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۴,۱۹۱,۴۸۷ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۰۱۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۱۵۳ | ۹.۸۹ % | ۲,۳۰۴,۵۵۵ | ۸.۲۷ % | ۱۳,۰۰۱,۸۱۱ | ۴۶.۶۷ % | ۴,۶۴۹,۸۶۸ | ۱۶.۶۹ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۴,۱۳۵,۸۲۱ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۴۵۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۳,۵۵۶ | ۹.۳۵ % | ۱,۱۷۱,۰۵۵ | ۴.۱۹ % | ۱۴,۳۹۲,۷۲۳ | ۵۱.۵ % | ۴,۶۷۸,۰۱۹ | ۱۶.۷۴ % |