صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۲۸,۲۷۰,۳۰۲ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۲۲۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۴,۴۶۵ | ۶.۹۲ % | ۲,۷۷۸,۶۳۲ | ۲.۷۳ % | ۴۲,۵۰۱,۳۵۴ | ۴۱.۷۲ % | ۱۹,۶۶۵,۱۸۶ | ۱۹.۳ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۲۷,۵۶۹,۸۳۸ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۳,۳۱۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۱,۳۱۴ | ۷.۱۵ % | ۱,۹۱۴,۱۹۳ | ۱.۹۲ % | ۴۱,۸۶۷,۹۰۲ | ۴۱.۹۴ % | ۱۹,۶۷۹,۱۹۳ | ۱۹.۷۱ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۲۷,۵۶۹,۸۳۸ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۲,۲۸۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۱,۳۱۴ | ۷.۱۵ % | ۱,۹۱۱,۱۳۸ | ۱.۹۱ % | ۴۱,۸۶۷,۹۰۲ | ۴۱.۹۴ % | ۱۹,۶۷۹,۱۹۳ | ۱۹.۷۱ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۲۷,۵۶۹,۸۳۸ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۲۶۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۱,۳۱۴ | ۷.۱۵ % | ۱,۹۰۸,۰۹۲ | ۱.۹۱ % | ۴۱,۸۶۷,۹۰۲ | ۴۱.۹۴ % | ۱۹,۶۷۹,۱۹۳ | ۱۹.۷۲ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۲۷,۵۶۹,۸۳۸ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۰,۲۴۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۱,۳۱۴ | ۷.۱۵ % | ۱,۹۰۶,۳۰۱ | ۱.۹۱ % | ۴۱,۸۶۷,۹۰۲ | ۴۱.۹۵ % | ۱۹,۶۷۹,۱۹۳ | ۱۹.۷۲ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۲۷,۵۶۹,۸۳۸ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹,۳۴۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۱,۳۱۴ | ۷.۱۶ % | ۱,۸۳۰,۷۹۳ | ۱.۸۳ % | ۴۱,۸۶۷,۹۰۲ | ۴۱.۹۵ % | ۱۹,۶۷۹,۱۹۳ | ۱۹.۷۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۲۷,۵۶۹,۸۳۸ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۸,۲۸۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۶,۳۱۵ | ۷.۲۱ % | ۱,۸۲۷,۷۷۰ | ۱.۸۳ % | ۴۱,۸۶۷,۹۰۲ | ۴۱.۹۳ % | ۱۹,۶۷۹,۱۹۳ | ۱۹.۷۱ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۲۷,۴۷۳,۹۲۱ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷,۲۳۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۹,۸۵۵ | ۷.۸۷ % | ۱,۶۹۲,۱۲۲ | ۱.۷۱ % | ۳۹,۸۲۰,۱۰۱ | ۴۰.۲۸ % | ۲۰,۳۶۴,۲۸۶ | ۲۰.۶ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۲۷,۳۶۱,۶۳۱ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶,۱۵۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۴,۲۸۵ | ۸.۲۳ % | ۱,۶۸۹,۲۰۴ | ۱.۷ % | ۴۰,۶۵۰,۲۷۸ | ۴۰.۸۲ % | ۱۹,۹۶۸,۳۷۹ | ۲۰.۰۵ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۲۷,۴۴۳,۳۳۴ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۵,۱۰۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۰,۳۸۱ | ۸.۲ % | ۱,۶۸۶,۲۹۵ | ۱.۶۹ % | ۴۱,۹۵۱,۶۷۱ | ۴۱.۹۷ % | ۱۸,۹۵۸,۰۷۱ | ۱۸.۹۷ % |