صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۲۷,۸۴۳,۴۸۱ | ۲۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴,۰۴۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۵,۱۵۷ | ۸.۱۶ % | ۱,۶۸۳,۶۳۷ | ۱.۶۷ % | ۴۱,۵۵۱,۸۳۰ | ۴۱.۳۲ % | ۱۹,۵۶۷,۸۲۵ | ۱۹.۴۶ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۲۸,۳۰۳,۰۰۱ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۲,۹۹۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۸,۱۰۸ | ۷.۳۴ % | ۲,۲۹۷,۰۶۳ | ۲.۲۹ % | ۴۱,۱۶۸,۲۵۶ | ۴۰.۹۶ % | ۱۹,۶۳۷,۷۰۳ | ۱۹.۵۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۲۸,۳۰۳,۰۰۱ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱,۹۴۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۸,۱۰۸ | ۷.۳۴ % | ۲,۲۹۴,۱۷۷ | ۲.۲۸ % | ۴۱,۱۶۸,۲۵۶ | ۴۰.۹۷ % | ۱۹,۶۳۷,۷۰۳ | ۱۹.۵۴ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۲۸,۳۰۳,۰۰۱ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۰,۸۹۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۸,۱۰۸ | ۷.۳۴ % | ۲,۲۹۱,۳۰۰ | ۲.۲۸ % | ۴۱,۱۶۸,۲۵۶ | ۴۰.۹۷ % | ۱۹,۶۳۷,۷۰۳ | ۱۹.۵۴ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۲۸,۳۰۳,۰۰۱ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۸۵۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۸,۱۰۸ | ۷.۳۴ % | ۲,۲۸۸,۴۲۹ | ۲.۲۸ % | ۴۱,۱۶۸,۲۵۶ | ۴۰.۹۷ % | ۱۹,۶۳۷,۷۰۳ | ۱۹.۵۴ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۲۸,۲۴۵,۸۹۹ | ۲۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۸۰۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۷,۴۶۱ | ۸.۷۶ % | ۱,۶۶۹,۷۲۳ | ۱.۶۴ % | ۴۱,۸۰۴,۰۹۱ | ۴۱.۱۶ % | ۱۹,۲۳۶,۶۷۷ | ۱۸.۹۴ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۲۸,۸۴۲,۱۴۸ | ۲۷.۶ % | ۶۴۸,۳۶۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۰۷,۷۵۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۸,۸۴۵ | ۸.۷۹ % | ۱,۶۶۷,۳۷۸ | ۱.۶ % | ۴۳,۱۷۴,۰۸۱ | ۴۱.۳۱ % | ۱۹,۲۸۷,۸۱۳ | ۱۸.۴۵ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۲۸,۹۵۱,۵۳۸ | ۲۷.۵۲ % | ۶۳۷,۱۶۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۷۰۹,۴۷۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۴,۲۲۳ | ۶.۹ % | ۱,۶۶۷,۵۰۰ | ۱.۵۹ % | ۴۷,۱۷۱,۵۲۰ | ۴۴.۸۵ % | ۱۷,۷۹۵,۵۵۳ | ۱۶.۹۲ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۲۸,۸۷۵,۲۵۴ | ۲۸.۰۲ % | ۶۲۱,۹۱۳ | ۰.۶ % | ۱,۷۰۵,۸۲۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۷,۰۶۹ | ۷.۳۵ % | ۱,۶۶۵,۰۴۸ | ۱.۶۲ % | ۴۴,۱۱۸,۱۳۵ | ۴۲.۸۲ % | ۱۸,۴۷۳,۰۲۳ | ۱۷.۹۳ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۲۸,۸۷۵,۲۵۴ | ۲۸.۰۳ % | ۶۲۱,۹۱۳ | ۰.۶ % | ۱,۷۰۴,۷۸۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۷,۰۶۹ | ۷.۳۵ % | ۱,۶۶۲,۶۰۳ | ۱.۶۱ % | ۴۴,۱۱۸,۱۳۵ | ۴۲.۸۲ % | ۱۸,۴۷۳,۰۲۳ | ۱۷.۹۳ % |