ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۲۳,۵۴۵,۸۶۴	۲۸.۴۳ %	۰	۰ %	۸۸۶,۷۱۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۴۶۸,۹۵۵	۶.۶ %	۱,۵۳۴,۳۸۹	۱.۸۵ %	۲۷,۴۱۰,۲۲۶	۳۳.۰۹ %	۲۳,۹۸۷,۲۷۵	۲۸.۹۶ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۳,۵۴۵,۸۶۴	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۸۸۶,۱۹۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۹۶۱,۷۵۱	۸.۰۸ %	۳,۵۳۴,۷۸۵	۴.۱ %	۲۷,۰۲۸,۵۸۶	۳۱.۳۷ %	۲۴,۲۰۱,۶۹۹	۲۸.۰۹ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۳,۵۴۵,۸۶۴	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۸۸۵,۶۷۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۵۷۷,۴۶۱	۶.۵ %	۶,۵۴۰,۵۱۶	۷.۶۲ %	۲۷,۰۲۰,۲۷۴	۳۱.۴۸ %	۲۲,۲۷۵,۸۴۳	۲۵.۹۵ %
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۲۳,۵۴۵,۸۶۴	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۸۸۵,۱۵۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۶۲۰,۳۵۸	۶.۵۶ %	۷,۰۲۰,۹۱۳	۸.۲ %	۲۶,۳۲۲,۰۷۱	۳۰.۷۳ %	۲۲,۲۶۸,۴۷۵	۲۶ %
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۱۱ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۴۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۴۶۵,۵۳۵	۷.۷۲ %	۱,۵۲۹,۸۵۷	۱.۸۳ %	۲۶,۳۱۴,۴۹۴	۳۱.۴۱ %	۲۵,۰۲۷,۴۱۱	۲۹.۸۸ %
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۱۱ %	۰	۰ %	۸۸۴,۱۲۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۴۶۵,۵۳۵	۷.۷۲ %	۱,۵۲۷,۹۳۱	۱.۸۲ %	۲۶,۳۱۴,۴۹۴	۳۱.۴۱ %	۲۵,۰۲۷,۴۱۱	۲۹.۸۸ %
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۱۱ %	۰	۰ %	۸۸۳,۶۰۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۴۶۵,۵۳۵	۷.۷۲ %	۱,۵۲۶,۰۱۲	۱.۸۲ %	۲۶,۳۱۴,۴۹۴	۳۱.۴۲ %	۲۵,۰۲۷,۴۱۱	۲۹.۸۸ %
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۸۸۳,۰۹۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۷۷۷,۰۲۱	۶.۹۲ %	۲,۲۱۰,۴۸۶	۲.۶۵ %	۲۶,۳۰۶,۶۸۱	۳۱.۵۲ %	۲۴,۷۳۴,۲۵۲	۲۹.۶۴ %
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۸۸۲,۵۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۷۷۷,۰۲۱	۶.۹۲ %	۲,۲۰۸,۵۸۰	۲.۶۵ %	۲۶,۳۰۶,۶۸۱	۳۱.۵۲ %	۲۴,۷۳۴,۲۵۲	۲۹.۶۴ %
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۳۱ %	۰	۰ %	۸۸۲,۰۵۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۷۷۶,۶۲۵	۶.۹۵ %	۱,۵۲۰,۲۹۶	۱.۸۳ %	۲۶,۲۹۳,۱۶۲	۳۱.۶۱ %	۲۵,۱۵۳,۸۳۸	۳۰.۲۴ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...282 »