صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۹۲۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۷,۴۴۱ | ۹.۲۵ % | ۱,۱۱۵,۷۶۰ | ۲.۲ % | ۲۰,۳۷۸,۵۰۲ | ۴۰.۱۲ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۹ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۱۲۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۹,۹۰۲ | ۹.۱۳ % | ۱,۱۱۱,۵۴۱ | ۲.۱۹ % | ۲۰,۴۸۲,۷۹۸ | ۴۰.۲۹ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۸ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۳۳۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۳,۹۵۸ | ۹.۰۶ % | ۱,۱۷۵,۲۱۶ | ۲.۳۱ % | ۲۰,۵۳۶,۴۶۵ | ۴۰.۳۲ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۵ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۵۴۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۳,۵۴۲ | ۹.۲۲ % | ۱,۱۷۰,۹۵۱ | ۲.۲۹ % | ۲۰,۵۵۸,۳۸۷ | ۴۰.۲۸ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۲ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۹۲۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۰,۶۶۷ | ۹.۲۳ % | ۱,۱۶۶,۶۹۰ | ۲.۲۹ % | ۲۰,۴۶۴,۵۵۴ | ۴۰.۱۸ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۵ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۱۳۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۸۲۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۹۵,۴۵۹ | ۲.۵۵ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۴۰.۲۵ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۹ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲,۳۴۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۸۲۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۹۰,۰۲۲ | ۲.۵۴ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۴۰.۲۶ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۹ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۵۵۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۸۲۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۸۴,۵۹۰ | ۲.۵۳ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۴۰.۲۶ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۹ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰,۷۶۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۸۲۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۷۹,۱۶۱ | ۲.۵۲ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۴۰.۲۷ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۹ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۹۷۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۸۲۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۷۳,۷۳۸ | ۲.۵۱ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۴۰.۲۷ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۹ % |