صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۵,۸۳۷,۸۱۱ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۷۴۹ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۰,۹۵۲ | ۱۰.۵۸ % | ۱,۱۴۶,۶۶۱ | ۲.۲۲ % | ۲۰,۸۳۸,۶۱۰ | ۴۰.۳۸ % | ۶,۹۳۶,۲۷۸ | ۱۳.۴۴ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۵,۸۳۷,۸۱۱ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۹۶۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۰,۹۵۲ | ۱۰.۵۸ % | ۱,۱۴۴,۶۰۰ | ۲.۲۲ % | ۲۰,۸۳۸,۶۱۰ | ۴۰.۳۸ % | ۶,۹۳۶,۲۷۸ | ۱۳.۴۴ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۵,۸۳۷,۸۱۱ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۰۵۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۰,۹۵۲ | ۱۰.۵۸ % | ۱,۱۴۲,۵۴۳ | ۲.۲۱ % | ۲۰,۸۳۸,۶۱۰ | ۴۰.۳۹ % | ۶,۹۳۶,۲۷۸ | ۱۳.۴۴ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۶,۰۲۲,۶۹۴ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۳۳۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۰,۱۲۷ | ۸.۷۵ % | ۲,۴۳۸,۲۸۱ | ۴.۸۱ % | ۲۱,۰۱۷,۷۰۹ | ۴۱.۴۹ % | ۵,۳۶۲,۵۷۰ | ۱۰.۵۹ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۶,۱۴۸,۴۹۲ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۵۸۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۷,۶۷۸ | ۸.۱۵ % | ۱,۵۰۴,۲۶۶ | ۲.۹۸ % | ۲۰,۸۹۰,۲۱۲ | ۴۱.۴۵ % | ۶,۳۸۱,۵۰۱ | ۱۲.۶۶ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۵,۸۵۰,۳۱۶ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۹۳۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸,۰۷۶ | ۶.۱۶ % | ۱,۳۹۶,۲۵۴ | ۲.۸ % | ۲۰,۹۲۷,۲۵۴ | ۴۲ % | ۷,۳۲۱,۲۳۹ | ۱۴.۶۹ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۵,۵۳۵,۲۲۰ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۷۵۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۹,۰۸۱ | ۷.۴۶ % | ۱,۰۷۲,۷۹۰ | ۲.۱۷ % | ۲۰,۴۴۴,۴۴۳ | ۴۱.۳۳ % | ۷,۴۵۲,۵۰۸ | ۱۵.۰۷ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۵,۵۳۵,۲۲۰ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۰۲۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۹,۰۸۱ | ۷.۴۶ % | ۱,۰۷۰,۵۸۰ | ۲.۱۶ % | ۲۰,۴۴۴,۴۴۳ | ۴۱.۳۴ % | ۷,۴۵۲,۵۰۸ | ۱۵.۰۷ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۵,۵۳۵,۲۲۰ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۳۰۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۹,۰۸۱ | ۷.۴۶ % | ۱,۰۶۸,۳۷۴ | ۲.۱۶ % | ۲۰,۴۴۴,۴۴۳ | ۴۱.۳۴ % | ۷,۴۵۲,۵۰۸ | ۱۵.۰۷ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۵,۳۷۰,۵۶۵ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۵۸۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۵۸۳ | ۷ % | ۲,۲۴۳,۴۶۳ | ۴.۵۷ % | ۲۰,۳۶۵,۲۳۹ | ۴۱.۵۳ % | ۶,۳۶۳,۴۶۶ | ۱۲.۹۸ % |