صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴,۳۷۹,۴۹۸ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۸۵۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۹,۴۴۲ | ۱۳.۵۵ % | ۱۱,۶۶۵,۹۴۲ | ۲۱.۶۵ % | ۱۴,۱۳۵,۳۱۲ | ۲۶.۲۳ % | ۵,۱۷۵,۱۲۴ | ۹.۶ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۴,۱۴۰,۸۷۱ | ۲۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۱۰۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۶,۰۳۵ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱,۶۷۱,۴۸۵ | ۲۲.۱۴ % | ۱۴,۹۴۵,۷۲۴ | ۲۸.۳۶ % | ۵,۲۸۹,۵۰۴ | ۱۰.۰۴ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳,۶۲۴,۱۴۷ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۳۵۸ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۰,۷۵۵ | ۱۲.۹۸ % | ۲,۵۱۷,۹۰۵ | ۷.۷۶ % | ۱۴,۹۲۲,۵۶۷ | ۴۶ % | ۵,۹۳۱,۶۱۹ | ۱۸.۲۹ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳,۶۳۸,۱۱۹ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۶۱۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۳,۰۴۹ | ۱۱.۱۷ % | ۳,۱۴۶,۱۶۹ | ۹.۷۵ % | ۱۴,۸۸۰,۳۲۸ | ۴۶.۱۳ % | ۵,۷۵۸,۸۰۵ | ۱۷.۸۵ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳,۶۱۳,۹۴۲ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۸۶۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱,۰۷۹ | ۱۲.۵ % | ۲,۰۲۷,۸۲۱ | ۶.۳۷ % | ۱۵,۰۸۰,۵۵۳ | ۴۷.۳۵ % | ۵,۹۱۶,۴۵۲ | ۱۸.۵۸ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳,۶۱۳,۹۴۲ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۱۱۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱,۰۷۹ | ۱۲.۵ % | ۲,۰۳۳,۳۷۸ | ۶.۳۸ % | ۱۵,۰۸۰,۵۵۳ | ۴۷.۳۴ % | ۵,۹۱۶,۴۵۲ | ۱۸.۵۷ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳,۶۱۳,۹۴۲ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۳۷۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۸,۵۷۹ | ۱۱.۸ % | ۲,۰۳۸,۹۳۸ | ۶.۴۵ % | ۱۵,۰۸۰,۵۵۳ | ۴۷.۷۱ % | ۵,۹۱۶,۴۵۲ | ۱۸.۷۲ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳,۶۱۳,۹۰۹ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۶۲۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۴,۵۱۰ | ۱۱.۴۶ % | ۳,۳۹۹,۹۵۹ | ۱۰.۷۸ % | ۱۵,۶۷۵,۹۷۹ | ۴۹.۷۱ % | ۴,۰۰۳,۵۷۹ | ۱۲.۷ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳,۶۲۴,۱۶۳ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۰۶۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۵,۰۰۷ | ۱۹.۵۹ % | ۱,۰۵۸,۵۲۴ | ۲.۹۶ % | ۱۵,۸۰۸,۷۹۴ | ۴۴.۲۲ % | ۷,۰۸۷,۶۹۱ | ۱۹.۸۲ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳,۶۲۴,۹۱۶ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۳۵۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۴,۰۳۹ | ۱۳.۴۶ % | ۳,۵۵۹,۶۳۰ | ۱۱.۲۱ % | ۱۵,۶۹۵,۶۹۴ | ۴۹.۴۴ % | ۳,۴۲۴,۳۸۸ | ۱۰.۷۹ % |