صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۵,۵۲۴,۵۸۶ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۴۶۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۲,۴۱۳ | ۱۶.۰۲ % | ۱,۵۰۱,۶۳۲ | ۳.۱۴ % | ۱۵,۳۵۰,۲۵۱ | ۳۲.۱ % | ۶,۵۳۷,۳۴۳ | ۱۳.۶۷ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۵,۷۲۴,۱۵۲ | ۳۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۶,۷۱۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰,۰۹۸ | ۹.۱۷ % | ۴,۶۰۶,۵۱۴ | ۹.۹۲ % | ۱۵,۵۳۸,۱۵۷ | ۳۳.۴۶ % | ۵,۰۶۷,۵۴۷ | ۱۰.۹۱ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۵,۹۰۴,۷۸۰ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۹۶۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۴,۶۶۴ | ۹.۵۲ % | ۱,۶۸۸,۳۳۹ | ۳.۶۲ % | ۱۵,۵۳۱,۳۸۱ | ۳۳.۲۶ % | ۷,۸۸۵,۵۷۰ | ۱۶.۸۹ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۲۱۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۵۰۰ | ۱۰.۳ % | ۲,۳۳۵,۶۳۴ | ۴.۹۷ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۶ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۵ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۴۶۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۵۰۰ | ۱۰.۳ % | ۲,۳۴۰,۴۸۶ | ۴.۹۸ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۶ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۵ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۷۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۵۰۰ | ۱۰.۲۱ % | ۲,۳۸۵,۳۴۱ | ۵.۰۸ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۶ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۵ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۹۶۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۵۰۰ | ۱۰.۲۱ % | ۲,۳۹۰,۲۰۰ | ۵.۰۹ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۵ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۵ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۲۱۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۵۰۰ | ۱۰.۲۱ % | ۲,۳۹۵,۰۶۳ | ۵.۱ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۵ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۴ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۴۶۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۵۰۰ | ۱۰.۲۱ % | ۲,۳۹۹,۹۲۹ | ۵.۱۱ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۵ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۴ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۵,۴۰۶,۵۱۹ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۰۸۹ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۷,۵۸۹ | ۱۴.۳۱ % | ۱,۶۷۵,۳۳۰ | ۳.۵۲ % | ۱۵,۹۳۷,۴۵۹ | ۳۳.۵ % | ۶,۵۰۳,۳۸۱ | ۱۳.۶۷ % |