صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۴,۵۱۸,۷۱۱ | ۳۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۰۴۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۳,۸۰۶ | ۱۷.۲ % | ۱,۵۰۸,۵۶۱ | ۳.۲ % | ۱۵,۴۹۴,۶۵۱ | ۳۲.۸۸ % | ۶,۲۳۶,۷۸۴ | ۱۳.۲۴ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۴,۸۹۱,۰۴۶ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۹۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۷,۱۱۲ | ۱۹.۱۲ % | ۱,۱۹۹,۳۱۵ | ۲.۵۳ % | ۱۴,۹۵۲,۸۱۳ | ۳۱.۵۴ % | ۶,۰۴۱,۴۸۲ | ۱۲.۷۴ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۴,۸۹۱,۰۴۶ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۵۳۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۷,۱۱۲ | ۱۹.۱۲ % | ۱,۲۰۱,۹۹۲ | ۲.۵۴ % | ۱۴,۹۵۲,۸۱۳ | ۳۱.۵۴ % | ۶,۰۴۱,۴۸۲ | ۱۲.۷۴ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۴,۸۹۱,۰۴۶ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۷۸۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۷,۲۷۲ | ۲۲.۱۴ % | ۱,۲۰۴,۶۷۲ | ۲.۴۵ % | ۱۴,۹۵۲,۸۱۳ | ۳۰.۳۶ % | ۶,۰۴۱,۴۸۲ | ۱۲.۲۷ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۵,۱۶۲,۴۸۰ | ۳۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۰,۲۳۲ | ۱۹.۹۳ % | ۲,۶۰۸,۲۰۴ | ۵.۳۶ % | ۱۳,۸۴۵,۱۸۳ | ۲۸.۴۷ % | ۶,۰۶۲,۴۷۵ | ۱۲.۴۷ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۵,۹۰۳,۸۳۶ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۲۷۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۲,۴۵۰ | ۱۶.۱۸ % | ۵,۳۰۰,۵۷۰ | ۱۰.۸ % | ۱۲,۵۱۸,۵۸۹ | ۲۵.۵۱ % | ۶,۱۵۹,۳۶۳ | ۱۲.۵۵ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۶,۲۰۴,۶۰۹ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۵۲۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۷,۸۸۷ | ۱۲.۱۶ % | ۵,۷۷۶,۲۵۹ | ۱۲.۳۹ % | ۱۲,۴۵۱,۰۴۵ | ۲۶.۷۲ % | ۵,۲۵۱,۳۳۱ | ۱۱.۲۷ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۵,۹۳۵,۱۰۸ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۷۷۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۷,۹۵۴ | ۱۶.۲ % | ۲,۰۵۲,۶۸۹ | ۴.۴۸ % | ۱۳,۶۰۵,۹۵۷ | ۲۹.۶۸ % | ۵,۵۶۱,۶۸۹ | ۱۲.۱۳ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۵,۷۱۰,۰۱۸ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۰۱۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۲,۱۵۸ | ۲۰.۱۱ % | ۱,۳۳۰,۳۹۷ | ۲.۹۱ % | ۱۴,۰۴۳,۵۷۸ | ۳۰.۷۲ % | ۴,۱۸۴,۰۰۳ | ۹.۱۵ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۵,۷۱۰,۰۱۸ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۲۶۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۲,۱۵۸ | ۲۰.۱۱ % | ۱,۳۳۲,۹۹۱ | ۲.۹۲ % | ۱۴,۰۴۳,۵۷۸ | ۳۰.۷۲ % | ۴,۱۸۴,۰۰۳ | ۹.۱۵ % |