صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۵,۷۱۰,۰۱۸ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۲۶۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۲,۱۵۸ | ۲۰.۱۱ % | ۱,۳۳۲,۹۹۱ | ۲.۹۲ % | ۱۴,۰۴۳,۵۷۸ | ۳۰.۷۲ % | ۴,۱۸۴,۰۰۳ | ۹.۱۵ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۵,۷۱۰,۰۱۸ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۵۱۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۲,۱۵۸ | ۲۰.۱۱ % | ۱,۳۳۵,۵۸۹ | ۲.۹۲ % | ۱۴,۰۴۳,۵۷۸ | ۳۰.۷۲ % | ۴,۱۸۴,۰۰۳ | ۹.۱۵ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۵,۳۶۵,۳۸۲ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۷۶۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۳,۷۷۴ | ۱۸.۳۴ % | ۲,۸۸۸,۶۹۰ | ۶.۳۹ % | ۱۳,۹۴۸,۰۳۷ | ۳۰.۸۵ % | ۳,۴۶۵,۷۹۵ | ۷.۶۷ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۵,۴۴۸,۹۲۷ | ۳۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۰۰۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۲,۵۱۴ | ۷.۸۱ % | ۹,۳۳۰,۹۶۵ | ۲۰.۴۵ % | ۱۳,۳۲۴,۷۷۴ | ۲۹.۲۱ % | ۲,۷۰۴,۶۳۱ | ۵.۹۳ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۵,۶۱۸,۱۷۴ | ۳۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۲۵۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۹,۲۵۱ | ۸.۳۴ % | ۴,۲۸۱,۹۷۲ | ۹.۳۷ % | ۱۴,۱۴۶,۶۶۶ | ۳۰.۹۵ % | ۶,۵۹۴,۴۳۵ | ۱۴.۴۳ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۵,۶۷۳,۳۹۶ | ۳۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۴۹۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۲,۶۷۵ | ۱۲.۳۸ % | ۱,۳۶۷,۲۵۶ | ۲.۹۳ % | ۱۵,۴۱۵,۸۵۷ | ۳۳.۰۵ % | ۷,۱۶۵,۶۱۱ | ۱۵.۳۶ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۵,۸۰۶,۸۸۴ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۴۷۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۱,۳۹۴ | ۱۲.۰۹ % | ۱,۴۲۹,۲۸۳ | ۳.۰۹ % | ۱۴,۷۶۱,۳۰۳ | ۳۱.۸۶ % | ۷,۴۷۹,۶۷۵ | ۱۶.۱۴ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۵,۸۰۶,۸۸۴ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۷۲۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۱,۳۹۴ | ۱۲.۰۹ % | ۱,۴۳۱,۳۱۳ | ۳.۰۹ % | ۱۴,۷۶۱,۳۰۳ | ۳۱.۸۶ % | ۷,۴۷۹,۶۷۵ | ۱۶.۱۴ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۵,۸۰۶,۸۸۴ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۹۷۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۱,۳۹۴ | ۱۲.۰۹ % | ۱,۴۳۳,۳۴۷ | ۳.۰۹ % | ۱۴,۷۶۱,۳۰۳ | ۳۱.۸۶ % | ۷,۴۷۹,۶۷۵ | ۱۶.۱۴ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۵,۸۰۶,۲۹۴ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۲۲۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۲,۳۶۴ | ۱۱.۴۴ % | ۳,۴۸۰,۸۲۹ | ۷.۵۷ % | ۱۳,۲۵۵,۱۱۹ | ۲۸.۸۱ % | ۶,۹۵۹,۴۰۴ | ۱۵.۱۳ % |